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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 760.00 | | 175 760.00 | 175 760.00 |
AP Constructions | 102 416.00 | 14 543.00 | 87 873.00 | 102 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 745.00 | 10 307.00 | 18 437.00 | 28 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 358.00 | 29 249.00 | 1 110.00 | 30 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 279.00 | 54 099.00 | 283 180.00 | 337 279.00 |
BT Marchandises | 340 957.00 | | 340 957.00 | 340 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BZ Autres créances | 49 080.00 | | 49 080.00 | 49 080.00 |
CF Disponibilités | 326 963.00 | | 326 963.00 | 326 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 254.00 | | 718 254.00 | 718 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 533.00 | 54 099.00 | 1 001 435.00 | 1 055 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 305 404.00 | 261 960.00 | | 305 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 957.00 | 73 444.00 | | 65 957.00 |
DL TOTAL (I) | 397 172.00 | 361 215.00 | | 397 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 215.00 | 200 077.00 | | 180 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 087.00 | 1 400.00 | | 5 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 583.00 | 31 116.00 | | 23 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 371.00 | 176 092.00 | | 151 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 296.00 | 154 910.00 | | 85 296.00 |
EA Autres dettes | 155 830.00 | 152 247.00 | | 155 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 263.00 | 715 843.00 | | 604 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 435.00 | 1 077 057.00 | | 1 001 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 080.00 | 684 726.00 | | 53 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 538.00 | | 9 741.00 | 327 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 760.00 | | | 175 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 778.00 | | 9 741.00 | 151 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 394.00 | 13 705.00 | | 40 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 394.00 | 13 705.00 | | 40 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 371.00 | 151 371.00 | | 151 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 570.00 | 55 570.00 | | 55 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 830.00 | 155 830.00 | | 155 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 36 529.00 | 36 529.00 | | 36 529.00 |
VB T. V. A. | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 215.00 | 180 215.00 | | 180 215.00 |
VI Groupe et associés | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 349.00 | | | 23 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 676.00 | 49 676.00 | | 49 676.00 |
VW T.V.A. | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 680.00 | 580 680.00 | | 580 680.00 |