| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 760.00 | | 175 760.00 | 175 760.00 |
AP Constructions | 102 416.00 | 4 301.00 | 98 115.00 | 102 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 004.00 | 8 564.00 | 10 440.00 | 19 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 358.00 | 27 528.00 | 2 830.00 | 30 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 327 538.00 | 40 394.00 | 287 145.00 | 327 538.00 |
BT Marchandises | 326 464.00 | | 326 464.00 | 326 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
BZ Autres créances | 145 409.00 | | 145 409.00 | 145 409.00 |
CF Disponibilités | 308 599.00 | | 308 599.00 | 308 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 913.00 | | 789 913.00 | 789 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 451.00 | 40 394.00 | 1 077 057.00 | 1 117 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 261 960.00 | 258 531.00 | | 261 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 444.00 | 49 863.00 | | 73 444.00 |
DL TOTAL (I) | 361 215.00 | 334 206.00 | | 361 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 077.00 | 625.00 | | 200 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 116.00 | 11 328.00 | | 31 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 092.00 | 172 516.00 | | 176 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 910.00 | 62 707.00 | | 154 910.00 |
EA Autres dettes | 152 247.00 | 175 945.00 | | 152 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 843.00 | 423 121.00 | | 715 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 057.00 | 757 327.00 | | 1 077 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 726.00 | 255 848.00 | | 684 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 246.00 | | 110 386.00 | 395 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 367.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 096.00 | 327 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 588.00 | 175 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 142.00 | 151 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 348.00 | | | 212 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 534.00 | | 110 386.00 | 176 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 640.00 | 21 895.00 | 135 142.00 | 153 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 640.00 | 21 895.00 | 135 142.00 | 153 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 092.00 | 176 092.00 | | 176 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 201.00 | 63 201.00 | | 63 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 072.00 | 62 072.00 | | 62 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 247.00 | 152 247.00 | | 152 247.00 |
UX Autres créances clients | 30 158.00 | 30 158.00 | | 30 158.00 |
VB T. V. A. | 22 883.00 | 22 883.00 | | 22 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 251.00 | 92 251.00 | | 92 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 922.00 | 145 922.00 | | 145 922.00 |
VW T.V.A. | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 726.00 | 684 726.00 | | 684 726.00 |