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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 348.00 | | 212 348.00 | 212 348.00 |
AP Constructions | 108 628.00 | 85 708.00 | 22 920.00 | 108 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 646.00 | 6 926.00 | 721.00 | 7 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 147.00 | 43 443.00 | 12 704.00 | 56 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 135.00 | 136 077.00 | 255 059.00 | 391 135.00 |
BT Marchandises | 289 957.00 | | 289 957.00 | 289 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 540.00 | 102.00 | 12 438.00 | 12 540.00 |
BZ Autres créances | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
CF Disponibilités | 246 450.00 | | 246 450.00 | 246 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 651.00 | 102.00 | 566 549.00 | 566 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 787.00 | 136 178.00 | 821 608.00 | 957 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 38 112.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 239 991.00 | 370 158.00 | | 239 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 996.00 | 36 721.00 | | 52 996.00 |
DL TOTAL (I) | 318 799.00 | 448 803.00 | | 318 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583.00 | 631.00 | | 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 497.00 | 63 497.00 | | 59 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 812.00 | 6 445.00 | | 6 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 142.00 | 136 817.00 | | 151 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 355.00 | 52 117.00 | | 100 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
EA Autres dettes | 180 000.00 | 74.00 | | 180 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 809.00 | 259 583.00 | | 502 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 608.00 | 708 386.00 | | 821 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 998.00 | 253 138.00 | | 339 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 192 954.00 | |
FD Production vendue biens | | | 120 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 313 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 908 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102.00 | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 169.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -169.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 142.00 | 5 214.00 | | 10 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 884.00 | 1 128 295.00 | | 1 318 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 888.00 | 1 091 574.00 | | 1 265 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 996.00 | 36 721.00 | | 52 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 611.00 | | 11 213.00 | 388 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 688.00 | 391 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 688.00 | 172 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 348.00 | | | 212 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 896.00 | | 11 213.00 | 169 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 964.00 | 6 801.00 | 8 688.00 | 137 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 964.00 | 6 801.00 | 8 688.00 | 137 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 142.00 | 151 142.00 | | 151 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 712.00 | 48 712.00 | | 48 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 869.00 | 32 869.00 | | 32 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 000.00 | 24 000.00 | 96 000.00 | 180 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
UX Autres créances clients | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122.00 | | | 122.00 |
VB T. V. A. | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VI Groupe et associés | 59 497.00 | 59 497.00 | | 59 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 407.00 | 29 918.00 | 6 489.00 | 36 407.00 |
VW T.V.A. | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 998.00 | 339 998.00 | 96 000.00 | 495 998.00 |