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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 216 000.00 | 16 770.00 | 199 230.00 | 216 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 473.00 | 13 907.00 | 566.00 | 14 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 624.00 | 30 677.00 | 261 947.00 | 292 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 340.00 | | 65 340.00 | 65 340.00 |
BZ Autres créances | 419 882.00 | | 419 882.00 | 419 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 222.00 | | 485 222.00 | 485 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 847.00 | 30 677.00 | 747 170.00 | 777 847.00 |
CU Autres participations | 38 151.00 | | 38 151.00 | 38 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 108 171.00 | | | 108 171.00 |
DH Report à nouveau | -22 245.00 | | | -22 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 866.00 | | | 15 866.00 |
DL TOTAL (I) | 110 177.00 | | | 110 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 141.00 | | | 603 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 992.00 | | | 636 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 170.00 | | | 747 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 851.00 | | | 33 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 967.00 | | | 49 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 050.00 | | | 70 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 183.00 | | | 54 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 866.00 | | | 15 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 375.00 | | 1 249.00 | 291 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 823.00 | | 649.00 | 253 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 551.00 | | 600.00 | 37 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 665.00 | 11 011.00 | | 19 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 665.00 | 11 011.00 | | 19 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
UX Autres créances clients | 65 340.00 | | | 65 340.00 |
VB T. V. A. | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
VC Groupe et associés | 417 736.00 | | | 417 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
VI Groupe et associés | 603 141.00 | | 603 141.00 | 603 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 222.00 | 67 486.00 | 417 736.00 | 485 222.00 |
VW T.V.A. | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 992.00 | 33 851.00 | 603 141.00 | 636 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37.00 | | | 37.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 459.00 | | | 29 459.00 |
ST Autres comptes | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 740.00 | | | 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 777.00 | | | 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 086.00 | | | 42 086.00 |