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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 177 600.00 | | 177 600.00 | 177 600.00 |
AP Constructions | 823 400.00 | 65 821.00 | 757 578.00 | 823 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 113.00 | 14 767.00 | 346.00 | 15 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 616.00 | 80 588.00 | 1 378 027.00 | 1 458 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 912.00 | | 186 912.00 | 186 912.00 |
BZ Autres créances | 647 358.00 | | 647 358.00 | 647 358.00 |
CF Disponibilités | 64 189.00 | | 64 189.00 | 64 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 233.00 | | 899 233.00 | 899 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 850.00 | 80 588.00 | 2 277 261.00 | 2 357 850.00 |
CR Parts à plus d’un an | 608 295.00 | | | 608 295.00 |
CU Autres participations | 442 502.00 | | 442 502.00 | 442 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 108 171.00 | | | 108 171.00 |
DH Report à nouveau | 997.00 | | | 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
DL TOTAL (I) | 124 287.00 | | | 124 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 478.00 | | | 706 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 335 106.00 | | | 1 335 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 680.00 | | | 32 680.00 |
EA Autres dettes | 72 471.00 | | | 72 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 152 974.00 | | | 2 152 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 261.00 | | | 2 277 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 177.00 | | | 167 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 470.00 | | 244 470.00 | 244 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 470.00 | | 244 470.00 | 244 470.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 250.00 | | | -59 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 220.00 | | | 245 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 486.00 | | | 238 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 616.00 | | 747 000.00 | 711 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 458 616.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 016 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 113.00 | | 747 000.00 | 269 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 502.00 | | | 442 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 560.00 | 38 028.00 | | 42 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 560.00 | 38 028.00 | | 42 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 471.00 | 72 471.00 | | 72 471.00 |
UX Autres créances clients | 186 912.00 | | | 186 912.00 |
VB T. V. A. | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
VC Groupe et associés | 608 295.00 | | | 608 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 478.00 | 55 786.00 | 650 691.00 | 706 478.00 |
VI Groupe et associés | 1 335 106.00 | | 1 335 106.00 | 1 335 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 471.00 | | | 32 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 044.00 | 226 749.00 | 608 295.00 | 835 044.00 |
VW T.V.A. | 32 680.00 | 32 680.00 | | 32 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 152 974.00 | 167 177.00 | 1 985 797.00 | 2 152 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 950.00 | | | 100 950.00 |
ST Autres comptes | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
YT Sous‐traitance | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 313.00 | | | 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 355.00 | | | 124 355.00 |