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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 177 600.00 | | 177 600.00 | 177 600.00 |
AP Constructions | 823 400.00 | 107 155.00 | 716 244.00 | 823 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 113.00 | 15 114.00 | | 15 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 616.00 | 122 269.00 | 1 336 347.00 | 1 458 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 134.00 | | 243 134.00 | 243 134.00 |
BZ Autres créances | 721 968.00 | | 721 968.00 | 721 968.00 |
CF Disponibilités | 19 859.00 | | 19 859.00 | 19 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 461.00 | | 985 461.00 | 985 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 077.00 | 122 269.00 | 2 321 808.00 | 2 444 077.00 |
CU Autres participations | 442 502.00 | | 442 502.00 | 442 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 108 171.00 | | | 108 171.00 |
DH Report à nouveau | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
DL TOTAL (I) | 127 848.00 | | | 127 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 864.00 | | | 650 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 441 192.00 | | | 1 441 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 590.00 | | | 30 590.00 |
EA Autres dettes | 64 998.00 | | | 64 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 193 959.00 | | | 2 193 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 808.00 | | | 2 321 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 600 328.00 | | | 1 600 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | | | 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 790.00 | | 113 790.00 | 113 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 790.00 | | 113 790.00 | 113 790.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151.00 | | | 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780.00 | | | 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -628.00 | | | -628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -882.00 | | | -882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 941.00 | | | 113 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 380.00 | | | 110 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 616.00 | | | 1 458 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 458 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 016 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 113.00 | | | 1 016 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 502.00 | | | 442 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 588.00 | 41 680.00 | | 80 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 588.00 | 41 680.00 | | 80 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 998.00 | 64 998.00 | | 64 998.00 |
UX Autres créances clients | 243 134.00 | 243 134.00 | | 243 134.00 |
VB T. V. A. | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VC Groupe et associés | 687 009.00 | | 687 009.00 | 687 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 691.00 | 57 060.00 | 593 630.00 | 650 691.00 |
VI Groupe et associés | 1 441 192.00 | 1 441 192.00 | | 1 441 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 847.00 | 31 847.00 | | 31 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 102.00 | 278 093.00 | 687 009.00 | 965 102.00 |
VW T.V.A. | 30 590.00 | 30 590.00 | | 30 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 193 959.00 | 1 600 328.00 | 593 630.00 | 2 193 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 567.00 | | | 16 567.00 |
ST Autres comptes | 18 683.00 | | | 18 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
YT Sous‐traitance | 199.00 | | | 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 310.00 | | | 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 969.00 | | | 41 969.00 |