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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
AP Constructions | 225 800.00 | 28 223.00 | 197 576.00 | 225 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 113.00 | 14 337.00 | 776.00 | 15 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 616.00 | 42 560.00 | 669 056.00 | 711 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 868.00 | | 86 868.00 | 86 868.00 |
BZ Autres créances | 465 757.00 | | 465 757.00 | 465 757.00 |
CF Disponibilités | 153 443.00 | | 153 443.00 | 153 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 842.00 | | 706 842.00 | 706 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 459.00 | 42 560.00 | 1 375 899.00 | 1 418 459.00 |
CU Autres participations | 442 502.00 | | 442 502.00 | 442 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 108 171.00 | | | 108 171.00 |
DH Report à nouveau | -6 378.00 | | | -6 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
DL TOTAL (I) | 117 553.00 | | | 117 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 999.00 | | | 799 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 073.00 | | | 28 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 920.00 | | | 25 920.00 |
EA Autres dettes | 404 351.00 | | | 404 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 345.00 | | | 1 258 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 899.00 | | | 1 375 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 346.00 | | | 458 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 511.00 | | | 68 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 511.00 | | | 68 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 495.00 | | | 68 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 451.00 | | | 86 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 075.00 | | | 79 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 624.00 | | 418 991.00 | 292 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 473.00 | | 14 640.00 | 254 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 151.00 | | 404 351.00 | 38 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 677.00 | 11 883.00 | | 30 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 677.00 | 11 883.00 | | 30 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 073.00 | 28 073.00 | | 28 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 351.00 | 404 351.00 | | 404 351.00 |
UX Autres créances clients | 86 868.00 | | | 86 868.00 |
VB T. V. A. | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
VC Groupe et associés | 459 443.00 | | | 459 443.00 |
VI Groupe et associés | 799 999.00 | | 799 999.00 | 799 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 398.00 | 93 955.00 | 459 443.00 | 553 398.00 |
VW T.V.A. | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 345.00 | 458 346.00 | 799 999.00 | 1 258 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 418.00 | | | 30 418.00 |
ST Autres comptes | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
YT Sous‐traitance | 697.00 | | | 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 641.00 | | | 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 474.00 | | | 52 474.00 |