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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 998.00 | | 17 998.00 | 17 998.00 |
AP Constructions | 235 670.00 | 112 271.00 | 123 399.00 | 235 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 119.00 | 33 595.00 | 3 524.00 | 37 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 514.00 | 114 400.00 | 13 114.00 | 127 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 799.00 | 260 266.00 | 160 533.00 | 420 799.00 |
BT Marchandises | 878 820.00 | | 878 820.00 | 878 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BZ Autres créances | 43 190.00 | | 43 190.00 | 43 190.00 |
CF Disponibilités | 153 811.00 | | 153 811.00 | 153 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 839.00 | | 1 089 839.00 | 1 089 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 638.00 | 260 266.00 | 1 250 372.00 | 1 510 638.00 |
CU Autres participations | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 580 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 638.00 | 24 067.00 | | 48 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 287.00 | 44 571.00 | | 26 287.00 |
DL TOTAL (I) | 683 310.00 | 657 023.00 | | 683 310.00 |
DP Provisions pour risques | 168 881.00 | 46 920.00 | | 168 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 881.00 | 46 920.00 | | 168 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 316.00 | 130 257.00 | | 72 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 298.00 | 611.00 | | 1 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 265.00 | 13 635.00 | | 8 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 302.00 | 316 104.00 | | 316 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 180.00 | 460 607.00 | | 398 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 372.00 | 1 164 550.00 | | 1 250 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 970.00 | 388 327.00 | | 369 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529.00 | 3 835.00 | | 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 141 169.00 | | 1 141 169.00 | 1 141 169.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 169.00 | | 1 141 169.00 | 1 141 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 331.00 | |
GE Autres charges | | | 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 961.00 | 13 960.00 | | 16 961.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 513.00 | 50 645.00 | | 53 513.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 637.00 | 525.00 | | 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 631.00 | | | 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 658.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 631.00 | 1 658.00 | | 631.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 961.00 | 46 920.00 | | 121 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 961.00 | 46 920.00 | | 121 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 330.00 | -45 262.00 | | -121 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 225.00 | 34 054.00 | | 13 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 273.00 | 1 051 881.00 | | 1 159 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 986.00 | 1 007 310.00 | | 1 132 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 287.00 | 44 571.00 | | 26 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 599.00 | | | 424 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 420 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 400 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 104.00 | | | 404 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 735.00 | 28 331.00 | 3 800.00 | 235 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 735.00 | 28 331.00 | 3 800.00 | 235 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 920.00 | 121 961.00 | | 46 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 920.00 | 121 961.00 | | 46 920.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 121 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 080.00 | 313 080.00 | | 313 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
UX Autres créances clients | 746.00 | | | 746.00 |
VB T. V. A. | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 786.00 | 43 576.00 | 28 211.00 | 71 786.00 |
VI Groupe et associés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 635.00 | | | 54 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 564.00 | | | 28 564.00 |
VP Divers | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 903.00 | 54 903.00 | | 54 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 180.00 | 369 970.00 | 28 211.00 | 398 180.00 |