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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 997.00 | | 17 997.00 | 17 997.00 |
AP Constructions | 235 670.00 | 182 971.00 | 52 698.00 | 235 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 213.00 | 38 497.00 | 4 715.00 | 43 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 233.00 | 125 902.00 | 32 331.00 | 158 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 062.00 | 347 371.00 | 110 690.00 | 458 062.00 |
BT Marchandises | 944 449.00 | | 944 449.00 | 944 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
BZ Autres créances | 19 496.00 | | 19 496.00 | 19 496.00 |
CF Disponibilités | 166 455.00 | | 166 455.00 | 166 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 789.00 | | 1 137 789.00 | 1 137 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 852.00 | 347 371.00 | 1 248 480.00 | 1 595 852.00 |
CU Autres participations | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 186 302.00 | | | 186 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 864.00 | | | 99 864.00 |
DL TOTAL (I) | 894 552.00 | | | 894 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 454.00 | | | 264 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 075.00 | | | 77 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 928.00 | | | 353 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 480.00 | | | 1 248 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 147.00 | | | 158 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | | | 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 808.00 | | 5 254.00 | 452 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 863.00 | | 5 254.00 | 431 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 092.00 | 30 279.00 | 347 372.00 | 317 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 092.00 | 30 279.00 | 347 372.00 | 317 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 277.00 | 74 277.00 | | 74 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
VB T. V. A. | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 212.00 | 68 431.00 | 195 780.00 | 264 212.00 |
VI Groupe et associés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 268.00 | | | 67 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 665.00 | 21 350.00 | 2 315.00 | 23 665.00 |
VW T.V.A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 928.00 | 158 147.00 | 195 780.00 | 353 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
ST Autres comptes | 121 994.00 | | | 121 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 241 589.00 | | | 241 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 836.00 | | | 157 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 406.00 | | | 75 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 345.00 | | | 384 345.00 |