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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 998.00 | | 17 998.00 | 17 998.00 |
AP Constructions | 235 670.00 | 135 838.00 | 99 832.00 | 235 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 119.00 | 35 011.00 | 2 109.00 | 37 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 514.00 | 117 022.00 | 10 493.00 | 127 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 799.00 | 287 870.00 | 132 929.00 | 420 799.00 |
BT Marchandises | 893 303.00 | | 893 303.00 | 893 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 234.00 | | 39 234.00 | 39 234.00 |
CF Disponibilités | 78 711.00 | | 78 711.00 | 78 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 410.00 | | 1 013 410.00 | 1 013 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 210.00 | 287 870.00 | 1 146 339.00 | 1 434 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
CU Autres participations | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 954.00 | 48 638.00 | | 74 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 252.00 | 26 316.00 | | 27 252.00 |
DL TOTAL (I) | 710 591.00 | 683 339.00 | | 710 591.00 |
DP Provisions pour risques | | 168 881.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 168 881.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 829.00 | 72 316.00 | | 30 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 298.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 869.00 | 8 230.00 | | 3 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 050.00 | 316 302.00 | | 401 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 748.00 | 398 146.00 | | 435 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 339.00 | 1 250 366.00 | | 1 146 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 748.00 | 369 935.00 | | 435 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 619.00 | 529.00 | | 2 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 799.00 | | | 420 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 304.00 | | | 400 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 266.00 | 27 604.00 | | 260 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 266.00 | 27 604.00 | | 260 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 881.00 | | 168 881.00 | 168 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 881.00 | | 168 881.00 | 168 881.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 168 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 357.00 | 387 357.00 | | 387 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 211.00 | 28 211.00 | | 28 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 576.00 | | | 43 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
VP Divers | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 262.00 | 43 262.00 | | 43 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 748.00 | 435 748.00 | | 435 748.00 |