| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 997.00 | | 17 997.00 | 17 997.00 |
AP Constructions | 235 670.00 | 206 539.00 | 29 131.00 | 235 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 183.00 | 40 514.00 | 6 668.00 | 47 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 724.00 | 130 938.00 | 28 786.00 | 159 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 523.00 | 377 991.00 | 85 531.00 | 463 523.00 |
BT Marchandises | 957 409.00 | | 957 409.00 | 957 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BZ Autres créances | 60 743.00 | | 60 743.00 | 60 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 600.00 | | 199 600.00 | 199 600.00 |
CF Disponibilités | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 385.00 | | 1 221 385.00 | 1 221 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 908.00 | 377 991.00 | 1 306 917.00 | 1 684 908.00 |
CU Autres participations | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 886 166.00 | | | 886 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 890.00 | | | 22 890.00 |
DL TOTAL (I) | 917 442.00 | | | 917 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 377.00 | | | 240 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 286.00 | | | 146 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 474.00 | | | 389 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 917.00 | | | 1 306 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 693.00 | | | 193 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 063.00 | | 5 461.00 | 458 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 118.00 | | 5 461.00 | 437 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 372.00 | 30 620.00 | | 347 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 372.00 | 30 620.00 | | 347 372.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 493.00 | 144 493.00 | | 144 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
UX Autres créances clients | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 017.00 | 36 236.00 | 195 780.00 | 232 017.00 |
VI Groupe et associés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 069.00 | | | 34 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 944.00 | 36 944.00 | | 36 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 313.00 | 62 997.00 | 2 315.00 | 65 313.00 |
VW T.V.A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 474.00 | 193 693.00 | 195 780.00 | 389 474.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 244.00 | | | 24 244.00 |
ST Autres comptes | 121 649.00 | | | 121 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 243 144.00 | | | 243 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 993.00 | | | 141 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 169.00 | | | 75 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 037.00 | | | 389 037.00 |