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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 94 384.00 | 61 377.00 | 33 006.00 | 94 384.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 775.00 | 5 796.00 | 6 979.00 | 12 775.00 |
040 Immobilisations financières | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 745.00 | 67 173.00 | 42 573.00 | 109 745.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
060 Stock marchandises | 12 923.00 | | 12 923.00 | 12 923.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 636.00 | | 43 636.00 | 43 636.00 |
072 Créances – Autres | 16 902.00 | | 16 902.00 | 16 902.00 |
092 Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 036.00 | | 77 036.00 | 77 036.00 |
110 Total général Actif | 186 782.00 | 67 173.00 | 119 609.00 | 186 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 166.00 | 77 022.00 | | 83 166.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 556.00 | 46 363.00 | | 41 556.00 |
222 Production stockée | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
224 Production immobilisée | 8 245.00 | 9 540.00 | | 8 245.00 |
230 Autres produits | 2 851.00 | 509.00 | | 2 851.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 768.00 | 133 434.00 | | 138 768.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 896.00 | 58 294.00 | | 59 896.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 991.00 | 3 050.00 | | -1 991.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 187.00 | | |
242 Autres charges externes. | 34 537.00 | 31 454.00 | | 34 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 276.00 | 1 885.00 | | 2 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | 12 000.00 | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 8 955.00 | 7 109.00 | | 8 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 375.00 | 16 024.00 | | 16 375.00 |
262 Autres charges | 531.00 | 224.00 | | 531.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 580.00 | 130 227.00 | | 135 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 188.00 | 3 207.00 | | 3 188.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 104.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 601.00 | 1 231.00 | | 601.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | 388.00 | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 486.00 | 389.00 | | 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 062.00 | 1 302.00 | | 2 062.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 204.00 | | | 97 204.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 944.00 | | | 24 944.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 527.00 | | | 16 527.00 |