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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 78 459.00 | 42 932.00 | 35 527.00 | 78 459.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 063.00 | 9 589.00 | 18 475.00 | 28 063.00 |
040 Immobilisations financières | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 109.00 | 52 521.00 | 56 588.00 | 109 109.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 14 674.00 | | 14 674.00 | 14 674.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 455.00 | | 32 455.00 | 32 455.00 |
072 Créances – Autres | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
084 Disponibilités | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 372.00 | | 61 372.00 | 61 372.00 |
110 Total général Actif | 170 481.00 | 52 521.00 | 117 960.00 | 170 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 866.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -15 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 354.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 62.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 18 915.00 | | | 18 915.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 720.00 | | | 149 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 354.00 | | | 30 354.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 70 965.00 | | | 70 965.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 339.00 | | | 22 339.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 458.00 | | | 9 458.00 |