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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 60 922.00 | 35 143.00 | 25 779.00 | 60 922.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 063.00 | 20 590.00 | 7 473.00 | 28 063.00 |
040 Immobilisations financières | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 973.00 | 55 733.00 | 36 239.00 | 91 973.00 |
060 Stock marchandises | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 063.00 | | 80 063.00 | 80 063.00 |
072 Créances – Autres | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
084 Disponibilités | 12 535.00 | | 12 535.00 | 12 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 475.00 | | 113 475.00 | 113 475.00 |
110 Total général Actif | 205 448.00 | 55 733.00 | 149 715.00 | 205 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 948.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 257.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 520.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 462.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 47.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 453.00 | | | 86 453.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 049.00 | | | 31 049.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 418.00 | | | 14 418.00 |