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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 85 056.00 | 51 615.00 | 33 441.00 | 85 056.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 063.00 | 14 897.00 | 13 166.00 | 28 063.00 |
040 Immobilisations financières | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 106.00 | 66 512.00 | 49 594.00 | 116 106.00 |
060 Stock marchandises | 19 031.00 | | 19 031.00 | 19 031.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 345.00 | | 34 345.00 | 34 345.00 |
072 Créances – Autres | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 529.00 | | 65 529.00 | 65 529.00 |
110 Total général Actif | 181 635.00 | 66 512.00 | 115 123.00 | 181 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 109.00 | | | 109 109.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 385.00 | | | 26 385.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 191.00 | | | 18 191.00 |