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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 842 825.00 | | 842 825.00 | 842 825.00 |
AP Constructions | 9 052 163.00 | 4 905 081.00 | 4 147 082.00 | 9 052 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 648.00 | 49 928.00 | 721.00 | 50 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 532 192.00 | 1 316 163.00 | 1 216 029.00 | 2 532 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 477 828.00 | 6 271 172.00 | 6 206 656.00 | 12 477 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 806.00 | | 26 806.00 | 26 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BZ Autres créances | 60 442.00 | | 60 442.00 | 60 442.00 |
CF Disponibilités | 264 779.00 | | 264 779.00 | 264 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 297.00 | | 41 297.00 | 41 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 421.00 | | 394 421.00 | 394 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 872 249.00 | 6 271 172.00 | 6 601 078.00 | 12 872 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 944 160.00 | 944 160.00 | | 944 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 930 518.00 | 930 518.00 | | 930 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 416.00 | 94 416.00 | | 94 416.00 |
DG Autres réserves | 1 765 329.00 | 1 980 081.00 | | 1 765 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 459.00 | 86 199.00 | | 158 459.00 |
DL TOTAL (I) | 3 892 882.00 | 4 035 374.00 | | 3 892 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 355 759.00 | 2 862 892.00 | | 2 355 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808.00 | | | 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 131.00 | 209 423.00 | | 203 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 364.00 | 89 964.00 | | 96 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 134.00 | 30 235.00 | | 52 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 708 196.00 | 3 192 514.00 | | 2 708 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 601 078.00 | 7 227 888.00 | | 6 601 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 652.00 | 844 073.00 | | 749 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 674.00 | | 28 674.00 | 28 674.00 |
FG Production vendue services | 2 097 170.00 | | 2 097 170.00 | 2 097 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 125 844.00 | | 2 125 844.00 | 2 125 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 132 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533 430.00 | |
GE Autres charges | | | 4 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 348.00 | 4 267.00 | | 6 348.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 259.00 | 4 575.00 | | 4 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 732.00 | 7 653.00 | | 9 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 732.00 | 7 653.00 | | 9 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 561.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 2 561.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 679.00 | 5 093.00 | | 9 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 556.00 | 37 969.00 | | 74 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 959.00 | 2 102 135.00 | | 2 144 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 986 500.00 | 2 015 936.00 | | 1 986 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 459.00 | 86 199.00 | | 158 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164.00 | 4 062.00 | | 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 463 106.00 | | 14 722.00 | 12 463 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 477 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 477 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 463 106.00 | | 14 722.00 | 12 463 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 737 742.00 | 533 430.00 | | 5 737 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 737 742.00 | 533 430.00 | | 5 737 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 364.00 | 96 364.00 | | 96 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 591.00 | 26 591.00 | | 26 591.00 |
UX Autres créances clients | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VB T. V. A. | 51 417.00 | | | 51 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 348 442.00 | 389 898.00 | 1 467 793.00 | 2 348 442.00 |
VI Groupe et associés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 062.00 | | | 406 062.00 |
VP Divers | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 297.00 | | | 41 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 836.00 | 102 836.00 | | 102 836.00 |
VW T.V.A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VX Obligations cautionnées | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 505 065.00 | 546 521.00 | 1 467 793.00 | 2 505 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 814.00 | 70 197.00 | | 66 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 712.00 | 9 812.00 | | 11 712.00 |
ST Autres comptes | 376 552.00 | 371 945.00 | | 376 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 870.00 | 17 618.00 | | 16 870.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 170.00 | | |
YT Sous‐traitance | 147 044.00 | 169 161.00 | | 147 044.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110 568.00 | 108 200.00 | | 110 568.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 325 989.00 | 323 902.00 | | 325 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 882.00 | 35 720.00 | | 36 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 696.00 | 105 917.00 | | 103 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 556.00 | 217 202.00 | | 221 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 269.00 | 183 240.00 | | 179 269.00 |
ZE Dividendes | 86 199.00 | | | 86 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 988 734.00 | 1 000 639.00 | | 988 734.00 |