| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 842 825.00 | | 842 825.00 | 842 825.00 |
AP Constructions | 9 052 163.00 | 6 401 497.00 | 2 650 667.00 | 9 052 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 104.00 | 54 750.00 | 1 354.00 | 56 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 577 239.00 | 2 439 409.00 | 137 831.00 | 2 577 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 528 512.00 | 8 895 655.00 | 3 632 856.00 | 12 528 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 049.00 | | 19 049.00 | 19 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
BZ Autres créances | 54 930.00 | | 54 930.00 | 54 930.00 |
CF Disponibilités | 637 099.00 | | 637 099.00 | 637 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 898.00 | | 17 898.00 | 17 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 846.00 | | 734 846.00 | 734 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 263 358.00 | 8 895 655.00 | 4 367 703.00 | 13 263 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 944 160.00 | 944 160.00 | | 944 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 930 518.00 | 930 518.00 | | 930 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 416.00 | 94 416.00 | | 94 416.00 |
DG Autres réserves | 856 483.00 | 1 568 067.00 | | 856 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 241.00 | -410 633.00 | | 526 241.00 |
DL TOTAL (I) | 3 351 819.00 | 3 126 528.00 | | 3 351 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 332.00 | 841 153.00 | | 496 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 93 408.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268 121.00 | 265 562.00 | | 268 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 035.00 | 40 354.00 | | 208 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 330.00 | 3 354.00 | | 38 330.00 |
EA Autres dettes | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 884.00 | 1 243 830.00 | | 1 015 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 367 703.00 | 4 370 358.00 | | 4 367 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 239.00 | 483 600.00 | | 766 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
FG Production vendue services | 2 335 240.00 | | 2 335 240.00 | 2 335 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 337 802.00 | | 2 337 802.00 | 2 337 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 356 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 034.00 | |
GE Autres charges | | | 4 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 829.00 | 12 805.00 | | 18 829.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 710.00 | 4 605.00 | | 4 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 021.00 | 1 034.00 | | 29 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 021.00 | 8 034.00 | | 29 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 138.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 138.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 021.00 | 5 896.00 | | 29 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 385 963.00 | 600 741.00 | | 2 385 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 721.00 | 1 011 374.00 | | 1 859 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 241.00 | -410 633.00 | | 526 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 528 512.00 | | | 12 528 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 528 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 528 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 528 332.00 | | | 12 528 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 574 621.00 | 321 034.00 | | 8 574 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 574 621.00 | 321 034.00 | | 8 574 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 035.00 | 208 035.00 | | 208 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VB T. V. A. | 48 936.00 | 48 936.00 | | 48 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 669.00 | 245 024.00 | 249 645.00 | 494 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 815.00 | | | 343 815.00 |
VP Divers | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 878.00 | 78 698.00 | 180.00 | 78 878.00 |
VW T.V.A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 763.00 | 498 118.00 | 249 645.00 | 747 763.00 |