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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 842 825.00 | | 842 825.00 | 842 825.00 |
AP Constructions | 9 052 163.00 | 5 949 703.00 | 3 102 460.00 | 9 052 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 104.00 | 46 304.00 | 9 800.00 | 56 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 572 811.00 | 2 208 304.00 | 364 508.00 | 2 572 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 524 083.00 | 8 204 311.00 | 4 319 773.00 | 12 524 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BZ Autres créances | 70 102.00 | | 70 102.00 | 70 102.00 |
CF Disponibilités | 597 495.00 | | 597 495.00 | 597 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 812.00 | | 29 812.00 | 29 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 076.00 | | 706 076.00 | 706 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 230 159.00 | 8 204 311.00 | 5 025 848.00 | 13 230 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 944 160.00 | 944 160.00 | | 944 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 930 518.00 | 930 518.00 | | 930 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 416.00 | 94 416.00 | | 94 416.00 |
DG Autres réserves | 1 346 345.00 | 1 400 183.00 | | 1 346 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 722.00 | 247 113.00 | | 221 722.00 |
DL TOTAL (I) | 3 537 161.00 | 3 616 391.00 | | 3 537 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 028.00 | 1 157 351.00 | | 868 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 408.00 | 200.00 | | 293 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 922.00 | 254 418.00 | | 203 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 890.00 | 131 860.00 | | 73 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 466.00 | 37 323.00 | | 31 466.00 |
EA Autres dettes | 17 971.00 | | | 17 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 687.00 | 1 581 153.00 | | 1 488 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 025 848.00 | 5 197 543.00 | | 5 025 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 280.00 | 591 130.00 | | 546 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 606.00 | | 28 606.00 | 28 606.00 |
FG Production vendue services | 1 764 835.00 | | 1 764 835.00 | 1 764 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 793 441.00 | | 1 793 441.00 | 1 793 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 812 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 279.00 | |
GE Autres charges | | | 5 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 514.00 | 5 881.00 | | 18 514.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 689.00 | 4 704.00 | | 4 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 529.00 | 12 760.00 | | 8 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 529.00 | 12 760.00 | | 8 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 529.00 | 12 760.00 | | 8 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 225.00 | 95 341.00 | | 86 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 369.00 | 2 133 315.00 | | 1 821 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 647.00 | 1 886 202.00 | | 1 599 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 722.00 | 247 113.00 | | 221 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 524 588.00 | | 695.00 | 12 524 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 12 524 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 12 523 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 524 408.00 | | 695.00 | 12 524 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 768 232.00 | 437 279.00 | 1 200.00 | 7 768 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 768 232.00 | 437 279.00 | 1 200.00 | 7 768 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 890.00 | 73 890.00 | | 73 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
VB T. V. A. | 39 834.00 | 39 834.00 | | 39 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 832.00 | 119 348.00 | 738 484.00 | 857 832.00 |
VI Groupe et associés | 293 408.00 | 293 408.00 | | 293 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 972.00 | | | 295 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 369.00 | 23 369.00 | | 23 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 812.00 | 29 812.00 | | 29 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 820.00 | 100 640.00 | 180.00 | 100 820.00 |
VW T.V.A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 765.00 | 546 280.00 | 738 484.00 | 1 284 765.00 |