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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 842 825.00 | | 842 825.00 | 842 825.00 |
AP Constructions | 9 052 163.00 | 6 175 600.00 | 2 876 563.00 | 9 052 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 104.00 | 51 100.00 | 5 004.00 | 56 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 577 239.00 | 2 347 921.00 | 229 318.00 | 2 577 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 528 512.00 | 8 574 621.00 | 3 953 890.00 | 12 528 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 640.00 | | 22 640.00 | 22 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BZ Autres créances | 99 336.00 | | 99 336.00 | 99 336.00 |
CF Disponibilités | 263 207.00 | | 263 207.00 | 263 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 736.00 | | 30 736.00 | 30 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 468.00 | | 416 468.00 | 416 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 944 980.00 | 8 574 621.00 | 4 370 358.00 | 12 944 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 944 160.00 | 944 160.00 | | 944 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 930 518.00 | 930 518.00 | | 930 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 416.00 | 94 416.00 | | 94 416.00 |
DG Autres réserves | 1 568 067.00 | 1 346 345.00 | | 1 568 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -410 633.00 | 221 722.00 | | -410 633.00 |
DL TOTAL (I) | 3 126 528.00 | 3 537 161.00 | | 3 126 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 153.00 | 868 028.00 | | 841 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 408.00 | 293 408.00 | | 93 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265 562.00 | 203 922.00 | | 265 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 354.00 | 73 890.00 | | 40 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 354.00 | 31 466.00 | | 3 354.00 |
EA Autres dettes | | 17 971.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 243 830.00 | 1 488 687.00 | | 1 243 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 370 358.00 | 5 025 848.00 | | 4 370 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 600.00 | 546 280.00 | | 483 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 048.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 356 575.00 | | 356 575.00 | 356 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 575.00 | | 356 575.00 | 356 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 222 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 483.00 | |
GE Autres charges | | | 4 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -394 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -416 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 805.00 | 18 514.00 | | 12 805.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 605.00 | 4 689.00 | | 4 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 034.00 | 8 529.00 | | 1 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 034.00 | 8 529.00 | | 8 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 896.00 | 8 529.00 | | 5 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 86 225.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 741.00 | 1 821 369.00 | | 600 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 374.00 | 1 599 647.00 | | 1 011 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -410 633.00 | 221 722.00 | | -410 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 524 083.00 | | 6 601.00 | 12 524 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 172.00 | 12 528 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172.00 | 12 528 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 523 903.00 | | 4 601.00 | 12 523 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 2 000.00 | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 204 311.00 | 370 483.00 | 172.00 | 8 204 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 204 311.00 | 370 483.00 | 172.00 | 8 204 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 354.00 | 40 354.00 | | 40 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 36 952.00 | 36 952.00 | | 36 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 669.00 | 102 669.00 | | 102 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 484.00 | 243 815.00 | 494 669.00 | 738 484.00 |
VI Groupe et associés | 93 408.00 | 93 408.00 | | 93 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 556.00 | 21 556.00 | | 21 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 716.00 | 40 716.00 | | 40 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 736.00 | 30 736.00 | | 30 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 801.00 | 130 621.00 | 180.00 | 130 801.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 269.00 | 483 600.00 | 494 669.00 | 978 269.00 |