| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 240.00 | 26 513.00 | 3 728.00 | 30 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 271.00 | 33 544.00 | 3 728.00 | 37 271.00 |
BT Marchandises | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 159.00 | | 35 159.00 | 35 159.00 |
BZ Autres créances | 78 998.00 | | 78 998.00 | 78 998.00 |
CF Disponibilités | 32 306.00 | | 32 306.00 | 32 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 190 463.00 | | 190 463.00 | 190 463.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 540.00 | 33 544.00 | 194 996.00 | 228 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 540.00 | 1 809.00 | | 3 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 141.00 | 1 731.00 | | 2 141.00 |
DL TOTAL (I) | 49 681.00 | 47 540.00 | | 49 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 328.00 | 409.00 | | 1 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 259.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 800.00 | 27 491.00 | | 57 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 059.00 | 24 155.00 | | 51 059.00 |
EA Autres dettes | 34 848.00 | | | 34 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 315.00 | 52 314.00 | | 145 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 996.00 | 99 854.00 | | 194 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 315.00 | 52 314.00 | | 145 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 328.00 | 409.00 | | 1 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 575 218.00 | | 575 218.00 | 575 218.00 |
FG Production vendue services | 36 087.00 | | 36 087.00 | 36 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 305.00 | | 611 305.00 | 611 305.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 848.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 628.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 300.00 | 55.00 | | 3 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 704.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | 759.00 | | 3 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 142.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 922.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 046.00 | 6 064.00 | | 12 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 746.00 | -5 306.00 | | -8 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 291.00 | 379 943.00 | | 615 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 150.00 | 378 212.00 | | 613 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 141.00 | 1 731.00 | | 2 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 271.00 | | 5 328.00 | 37 271.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 328.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 328.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 328.00 | 37 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 221.00 | | | 33 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 328.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 696.00 | 1 848.00 | | 31 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 646.00 | 1 848.00 | | 27 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 800.00 | 57 800.00 | | 57 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 848.00 | 34 848.00 | | 34 848.00 |
UX Autres créances clients | 35 159.00 | | | 35 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 933.00 | | | 68 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 158.00 | 114 158.00 | | 114 158.00 |
VW T.V.A. | 36 907.00 | 36 907.00 | | 36 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 315.00 | 145 315.00 | | 145 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 997.00 | 1 611.00 | | 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 111.00 | 11 598.00 | | 11 111.00 |
ST Autres comptes | 61 768.00 | 65 082.00 | | 61 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 687.00 | 22 993.00 | | 8 687.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 11 165.00 | 36 599.00 | | 11 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 663.00 | 636.00 | | 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 660.00 | 2 247.00 | | 1 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 377.00 | 63 833.00 | | 181 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 896.00 | 38 893.00 | | 132 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 730.00 | 136 272.00 | | 92 730.00 |