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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 315.00 | 17 054.00 | 1 261.00 | 18 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 416.00 | 20 035.00 | 1 381.00 | 21 416.00 |
BT Marchandises | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 985.00 | | 22 985.00 | 22 985.00 |
BZ Autres créances | 58 377.00 | | 58 377.00 | 58 377.00 |
CF Disponibilités | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 944.00 | | 107 944.00 | 107 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 361.00 | 20 035.00 | 109 326.00 | 129 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 994.00 | 11 868.00 | | 3 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 064.00 | -7 874.00 | | 1 064.00 |
DL TOTAL (I) | 49 058.00 | 47 994.00 | | 49 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 282.00 | 25 442.00 | | 12 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601.00 | 7 352.00 | | 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 562.00 | 14 187.00 | | 12 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 763.00 | 36 844.00 | | 34 763.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 268.00 | 83 886.00 | | 60 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 326.00 | 131 880.00 | | 109 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 268.00 | 83 886.00 | | 60 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 507.00 | 25 442.00 | | 2 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 627.00 | | 345 627.00 | 345 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 627.00 | | 345 627.00 | 345 627.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 710.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 743.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 534.00 | 1 544.00 | | 49 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 534.00 | 1 544.00 | | 49 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 534.00 | -1 537.00 | | -49 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 629.00 | 198 124.00 | | 345 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 565.00 | 205 998.00 | | 344 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 064.00 | -7 874.00 | | 1 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 920.00 | | 5 825.00 | 20 920.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 328.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 328.00 | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 328.00 | 21 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 800.00 | | 496.00 | 20 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 5 328.00 | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 324.00 | 710.00 | | 19 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 324.00 | 710.00 | | 19 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 22 985.00 | 22 985.00 | | 22 985.00 |
VB T. V. A. | 57 524.00 | 57 524.00 | | 57 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VI Groupe et associés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 225.00 | | | 80 225.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 482.00 | 81 482.00 | | 81 482.00 |
VW T.V.A. | 34 763.00 | 34 763.00 | | 34 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 268.00 | 60 268.00 | | 60 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 701.00 | -40.00 | | 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 510.00 | 6 387.00 | | 5 510.00 |
ST Autres comptes | 15 596.00 | 25 219.00 | | 15 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 730.00 | 7 200.00 | | 4 730.00 |
YT Sous‐traitance | | 414.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 739.00 | -9.00 | | 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 440.00 | -49.00 | | 1 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 161.00 | 44 984.00 | | 67 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 951.00 | 17 306.00 | | 62 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 836.00 | 39 219.00 | | 25 836.00 |