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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 819.00 | 16 343.00 | 1 475.00 | 17 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 920.00 | 19 324.00 | 1 595.00 | 20 920.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 338.00 | | 86 338.00 | 86 338.00 |
BZ Autres créances | 27 876.00 | | 27 876.00 | 27 876.00 |
CF Disponibilités | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 285.00 | | 130 285.00 | 130 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 205.00 | 19 324.00 | 131 880.00 | 151 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 868.00 | 8 883.00 | | 11 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 874.00 | 2 985.00 | | -7 874.00 |
DL TOTAL (I) | 47 994.00 | 55 868.00 | | 47 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 442.00 | | | 25 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 352.00 | 828.00 | | 7 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 187.00 | 48 167.00 | | 14 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 844.00 | 5 815.00 | | 36 844.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 15 144.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 886.00 | 69 954.00 | | 83 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 880.00 | 125 822.00 | | 131 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 886.00 | 69 954.00 | | 83 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 442.00 | | | 25 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 301.00 | | 212 301.00 | 212 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 301.00 | | 212 301.00 | 212 301.00 |
FM Production stockée | | | -14 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -49.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 644.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 930.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 340.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 111.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 22.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 7 959.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 7 959.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 544.00 | 17 744.00 | | 1 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 544.00 | 17 744.00 | | 1 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 537.00 | -9 786.00 | | -1 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 124.00 | 433 167.00 | | 198 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 998.00 | 430 181.00 | | 205 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 874.00 | 2 985.00 | | -7 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 728.00 | | 5 328.00 | 38 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 328.00 | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 137.00 | 20 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 050.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 758.00 | 20 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 558.00 | | | 34 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 5 328.00 | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 489.00 | 644.00 | 17 808.00 | 36 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 439.00 | 644.00 | 13 758.00 | 32 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 86 338.00 | 86 338.00 | | 86 338.00 |
VB T. V. A. | 27 423.00 | 27 423.00 | | 27 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 442.00 | 25 442.00 | | 25 442.00 |
VI Groupe et associés | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 333.00 | 114 333.00 | | 114 333.00 |
VW T.V.A. | 36 844.00 | 36 844.00 | | 36 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 886.00 | 83 886.00 | | 83 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -40.00 | 647.00 | | -40.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 387.00 | 7 436.00 | | 6 387.00 |
ST Autres comptes | 25 219.00 | 48 590.00 | | 25 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | 7 323.00 | | 7 200.00 |
YT Sous‐traitance | 414.00 | | | 414.00 |
YW Taxe professionnelle | -9.00 | 193.00 | | -9.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -49.00 | 840.00 | | -49.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 984.00 | 82 421.00 | | 44 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 306.00 | 38 063.00 | | 17 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 219.00 | 63 348.00 | | 39 219.00 |