| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 577.00 | 29 458.00 | 2 119.00 | 31 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 728.00 | 36 489.00 | 2 239.00 | 38 728.00 |
BN En cours de production de biens | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BT Marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 086.00 | | 21 086.00 | 21 086.00 |
BZ Autres créances | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
CF Disponibilités | 52 309.00 | | 52 309.00 | 52 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 583.00 | | 123 583.00 | 123 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 311.00 | 36 489.00 | 125 822.00 | 162 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 883.00 | 6 219.00 | | 8 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 985.00 | 2 664.00 | | 2 985.00 |
DL TOTAL (I) | 55 868.00 | 52 883.00 | | 55 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828.00 | 495.00 | | 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 167.00 | 100 743.00 | | 48 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 815.00 | 25 856.00 | | 5 815.00 |
EA Autres dettes | 15 144.00 | 17 535.00 | | 15 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 954.00 | 144 629.00 | | 69 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 822.00 | 197 512.00 | | 125 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 954.00 | 144 629.00 | | 69 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 414 919.00 | | 414 919.00 | 414 919.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 919.00 | | 414 919.00 | 414 919.00 |
FM Production stockée | | | 9 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 157.00 | |
GN Différences positives de change | | | 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 009.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111.00 | | | 111.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22.00 | | | 22.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 959.00 | 4 469.00 | | 7 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 959.00 | 4 469.00 | | 7 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 744.00 | 10 728.00 | | 17 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 744.00 | 10 728.00 | | 17 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 786.00 | -6 259.00 | | -9 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 167.00 | 329 574.00 | | 433 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 181.00 | 326 910.00 | | 430 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 985.00 | 2 664.00 | | 2 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 271.00 | | 6 785.00 | 37 271.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 328.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 328.00 | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 328.00 | 38 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 221.00 | | 1 337.00 | 33 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 448.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 906.00 | 583.00 | | 35 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 856.00 | 583.00 | | 31 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 167.00 | 48 167.00 | | 48 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | 97.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 21 086.00 | 21 086.00 | | 21 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VB T. V. A. | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VI Groupe et associés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VP Divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 194.00 | 32 194.00 | | 32 194.00 |
VW T.V.A. | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 954.00 | 69 954.00 | | 69 954.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 647.00 | 40.00 | | 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 436.00 | 7 218.00 | | 7 436.00 |
ST Autres comptes | 48 590.00 | 27 822.00 | | 48 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 323.00 | 7 191.00 | | 7 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 193.00 | 620.00 | | 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 840.00 | 660.00 | | 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 421.00 | 67 310.00 | | 82 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 063.00 | 33 552.00 | | 38 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 348.00 | 42 230.00 | | 63 348.00 |