| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 851.00 | | 50 851.00 | 50 851.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
028 Immobilisations corporelles | 345 961.00 | 334 745.00 | 11 216.00 | 345 961.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 404 530.00 | 342 463.00 | 62 067.00 | 404 530.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 870.00 | | 50 870.00 | 50 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 846.00 | | 112 846.00 | 112 846.00 |
072 Créances – Autres | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
084 Disponibilités | 85 157.00 | | 85 157.00 | 85 157.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 401 070.00 | | 401 070.00 | 401 070.00 |
110 Total général Actif | 805 600.00 | 342 463.00 | 463 137.00 | 805 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 208 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 311 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 463 137.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 510.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 558 779.00 | 506 358.00 | | 558 779.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | -53.00 | | |
230 Autres produits | 8.00 | 408.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 558 787.00 | 506 713.00 | | 558 787.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 815.00 | 136 833.00 | | 133 815.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 581.00 | 666.00 | | 581.00 |
242 Autres charges externes. | 107 518.00 | 91 169.00 | | 107 518.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 831.00 | 3 898.00 | | 3 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 203 065.00 | 201 430.00 | | 203 065.00 |
252 Charges sociales | 90 197.00 | 90 578.00 | | 90 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 727.00 | 8 144.00 | | 4 727.00 |
262 Autres charges | 10 974.00 | 2.00 | | 10 974.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 554 708.00 | 532 721.00 | | 554 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 079.00 | -26 008.00 | | 4 079.00 |
280 Produits financiers | 1 129.00 | 1 382.00 | | 1 129.00 |
294 Charges financières | 331.00 | 591.00 | | 331.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7 917.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 877.00 | -33 135.00 | | 4 877.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 510.00 | | | 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 407 386.00 | | | 407 386.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 510.00 | | | 510.00 |