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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
AH Fonds commercial | 50 851.00 | | 50 851.00 | 50 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 238.00 | 77 369.00 | 54 868.00 | 132 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 111.00 | 57 799.00 | 23 312.00 | 81 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 632.00 | 142 600.00 | 129 032.00 | 271 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 522.00 | | 35 522.00 | 35 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 689.00 | | 83 689.00 | 83 689.00 |
BZ Autres créances | 22 089.00 | | 22 089.00 | 22 089.00 |
CF Disponibilités | 113 934.00 | | 113 934.00 | 113 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 036.00 | | 264 036.00 | 264 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 668.00 | 142 600.00 | 393 068.00 | 535 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 108 336.00 | 105 849.00 | | 108 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 047.00 | 30 603.00 | | 7 047.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 616.00 | 20 616.00 | | 15 616.00 |
DL TOTAL (I) | 229 999.00 | 256 069.00 | | 229 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 406.00 | 27 719.00 | | 41 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 205.00 | 43 891.00 | | 61 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 458.00 | 43 056.00 | | 60 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 069.00 | 138 066.00 | | 163 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 068.00 | 394 135.00 | | 393 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 777.00 | 116 969.00 | | 135 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 327.00 | | 25 052.00 | 249 327.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 747.00 | 271 632.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 747.00 | 213 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 141.00 | | | 56 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 044.00 | | 25 052.00 | 191 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 588.00 | 20 759.00 | 2 747.00 | 124 588.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 156.00 | 20 759.00 | 2 747.00 | 117 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 205.00 | 61 205.00 | | 61 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 207.00 | 51 207.00 | | 51 207.00 |
UX Autres créances clients | 83 689.00 | 83 689.00 | | 83 689.00 |
VB T. V. A. | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 406.00 | 14 114.00 | 27 292.00 | 41 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 155.00 | | | 22 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
VP Divers | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 580.00 | 114 580.00 | | 114 580.00 |
VW T.V.A. | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 069.00 | 135 777.00 | 27 292.00 | 163 069.00 |