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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
AH Fonds commercial | 50 851.00 | | 50 851.00 | 50 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 726.00 | 95 439.00 | 40 286.00 | 135 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 064.00 | 46 752.00 | 49 312.00 | 96 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 073.00 | 149 622.00 | 140 450.00 | 290 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 576.00 | | 30 576.00 | 30 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 551.00 | | 77 551.00 | 77 551.00 |
BZ Autres créances | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
CF Disponibilités | 150 962.00 | | 150 962.00 | 150 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 348.00 | | 271 348.00 | 271 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 421.00 | 149 622.00 | 411 798.00 | 561 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 400.00 | 90 000.00 | | 68 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 46 073.00 | 108 336.00 | | 46 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 341.00 | 7 047.00 | | 52 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 616.00 | 15 616.00 | | 10 616.00 |
DL TOTAL (I) | 186 430.00 | 229 999.00 | | 186 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 524.00 | 41 406.00 | | 129 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 156.00 | 61 205.00 | | 52 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 589.00 | 60 458.00 | | 43 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 368.00 | 163 069.00 | | 225 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 798.00 | 393 068.00 | | 411 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 633.00 | 135 777.00 | | 132 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 632.00 | | 36 757.00 | 271 632.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 316.00 | 290 073.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 316.00 | 231 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 141.00 | | | 56 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 349.00 | | 36 757.00 | 213 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 600.00 | 24 769.00 | 17 746.00 | 142 600.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 168.00 | 24 769.00 | 17 746.00 | 135 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 156.00 | 52 156.00 | | 52 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 862.00 | 20 862.00 | | 20 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
UX Autres créances clients | 77 551.00 | 77 551.00 | | 77 551.00 |
VB T. V. A. | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 524.00 | 36 788.00 | 73 936.00 | 129 524.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 009.00 | | | 29 009.00 |
VP Divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 810.00 | 89 810.00 | | 89 810.00 |
VW T.V.A. | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 368.00 | 132 633.00 | 73 936.00 | 225 368.00 |