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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
AH Fonds commercial | 50 851.00 | | 50 851.00 | 50 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 258.00 | 112 224.00 | 28 035.00 | 140 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 234.00 | 20 452.00 | 76 782.00 | 97 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 775.00 | 140 107.00 | 155 668.00 | 295 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 079.00 | | 94 079.00 | 94 079.00 |
BP En cours de production de services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 466.00 | | 111 466.00 | 111 466.00 |
BZ Autres créances | 35 366.00 | | 35 366.00 | 35 366.00 |
CF Disponibilités | 52 735.00 | | 52 735.00 | 52 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 926.00 | | 301 926.00 | 301 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 700.00 | 140 107.00 | 457 593.00 | 597 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 400.00 | 68 400.00 | | 68 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 840.00 | 9 000.00 | | 6 840.00 |
DG Autres réserves | 72 471.00 | 46 073.00 | | 72 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 630.00 | 52 341.00 | | 35 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 616.00 | 10 616.00 | | 5 616.00 |
DL TOTAL (I) | 188 957.00 | 186 430.00 | | 188 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 736.00 | 129 524.00 | | 123 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 984.00 | 52 156.00 | | 76 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 922.00 | 43 589.00 | | 64 922.00 |
EA Autres dettes | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 636.00 | 225 368.00 | | 268 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 593.00 | 411 798.00 | | 457 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 093.00 | 132 633.00 | | 186 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 073.00 | | 43 045.00 | 290 073.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 342.00 | 295 775.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 342.00 | 237 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 141.00 | | | 56 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 790.00 | | 43 045.00 | 231 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 622.00 | 27 748.00 | 37 264.00 | 149 622.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 191.00 | 27 748.00 | 37 264.00 | 142 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 984.00 | 76 984.00 | | 76 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 745.00 | 26 745.00 | | 26 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
UX Autres créances clients | 111 466.00 | 111 466.00 | | 111 466.00 |
VB T. V. A. | 23 052.00 | 23 052.00 | | 23 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 736.00 | 41 193.00 | 76 226.00 | 123 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 788.00 | | | 36 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 111.00 | 147 111.00 | | 147 111.00 |
VW T.V.A. | 38 136.00 | 38 136.00 | | 38 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 636.00 | 186 093.00 | 76 226.00 | 268 636.00 |