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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 344.00 | 25 000.00 | 22 344.00 | 47 344.00 |
BZ Autres créances | 24 368.00 | | 24 368.00 | 24 368.00 |
CF Disponibilités | 563 042.00 | | 563 042.00 | 563 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 761.00 | 25 000.00 | 610 761.00 | 635 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 761.00 | 25 000.00 | 610 761.00 | 635 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
DG Autres réserves | 323 057.00 | 246 055.00 | | 323 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 094.00 | 77 002.00 | | 21 094.00 |
DL TOTAL (I) | 361 299.00 | 340 206.00 | | 361 299.00 |
DQ Provisions pour charges | | 30 425.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 425.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 858.00 | 22 714.00 | | 88 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 462.00 | 219 816.00 | | 130 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
EA Autres dettes | 1 446.00 | 7 223.00 | | 1 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 789.00 | 45 904.00 | | 17 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 462.00 | 295 657.00 | | 249 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 761.00 | 666 288.00 | | 610 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 618.00 | | 126 618.00 | 126 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 618.00 | | 126 618.00 | 126 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 415.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 425.00 | | | 30 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 425.00 | 17 415.00 | | 30 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 310.00 | 9 212.00 | | 2 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 310.00 | 9 212.00 | | 2 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 115.00 | 8 203.00 | | 28 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 523.00 | 310 583.00 | | 157 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 429.00 | 233 581.00 | | 136 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 094.00 | 77 002.00 | | 21 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 425.00 | | 30 425.00 | 30 425.00 |
6T Sur comptes clients | | 25 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 425.00 | 25 000.00 | 30 425.00 | 30 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 462.00 | 130 462.00 | | 130 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
UX Autres créances clients | 47 344.00 | | | 47 344.00 |
VI Groupe et associés | 88 858.00 | 88 858.00 | | 88 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 480.00 | | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 466.00 | | | 19 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 541.00 | 72 541.00 | | 72 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 462.00 | 249 462.00 | | 249 462.00 |