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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 247.00 | 1 922.00 | 1 191 325.00 | 1 193 247.00 |
BZ Autres créances | 30 792.00 | | 30 792.00 | 30 792.00 |
CF Disponibilités | 553 353.00 | | 553 353.00 | 553 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 181.00 | 1 922.00 | 1 776 259.00 | 1 778 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 181.00 | 1 922.00 | 1 776 259.00 | 1 778 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
DG Autres réserves | 344 150.00 | 323 057.00 | | 344 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 105.00 | 21 094.00 | | 185 105.00 |
DL TOTAL (I) | 546 404.00 | 361 299.00 | | 546 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 683.00 | 88 858.00 | | 137 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 170.00 | 130 462.00 | | 1 065 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 543.00 | 10 907.00 | | 18 543.00 |
EA Autres dettes | 7 860.00 | 1 446.00 | | 7 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | 17 789.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 855.00 | 249 462.00 | | 1 229 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 259.00 | 610 761.00 | | 1 776 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 683.00 | | | 137 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 748.00 | | 534 748.00 | 534 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 748.00 | | 534 748.00 | 534 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 425.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 425.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 310.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 28 115.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 956.00 | 157 523.00 | | 559 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 851.00 | 136 429.00 | | 374 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 105.00 | 21 094.00 | | 185 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | | 23 078.00 | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | 23 078.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 23 078.00 | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 170.00 | 1 065 170.00 | | 1 065 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 193 247.00 | | | 1 193 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 137 683.00 | 137 683.00 | | 137 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 466.00 | | | 19 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 651.00 | 1 224 651.00 | | 1 224 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 855.00 | 1 229 855.00 | | 1 229 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |