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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 608 340.00 | 1 922.00 | 1 606 418.00 | 1 608 340.00 |
BZ Autres créances | 176 733.00 | | 176 733.00 | 176 733.00 |
CF Disponibilités | 1 592 678.00 | | 1 592 678.00 | 1 592 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 379 256.00 | 1 922.00 | 3 377 334.00 | 3 379 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 379 256.00 | 1 922.00 | 3 377 334.00 | 3 379 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
DG Autres réserves | 344 150.00 | 344 150.00 | | 344 150.00 |
DH Report à nouveau | 185 105.00 | | | 185 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 229.00 | 185 105.00 | | 353 229.00 |
DL TOTAL (I) | 899 633.00 | 546 404.00 | | 899 633.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 092.00 | | | 70 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 092.00 | | | 70 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 811.00 | 137 683.00 | | 216 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 105 531.00 | 1 065 170.00 | | 2 105 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 774.00 | 18 543.00 | | 76 774.00 |
EA Autres dettes | 7 893.00 | 7 860.00 | | 7 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 407 609.00 | 1 229 855.00 | | 2 407 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 377 334.00 | 1 776 259.00 | | 3 377 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 216 811.00 | | | 216 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 809 944.00 | 185 734.00 | 1 995 678.00 | 1 809 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 809 944.00 | 185 734.00 | 1 995 678.00 | 1 809 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 015 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 416 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 582.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 092.00 | | | 70 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 092.00 | | | 70 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 092.00 | | | -70 092.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 074.00 | | | 52 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 015 074.00 | 559 956.00 | | 2 015 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 845.00 | 374 851.00 | | 1 661 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 229.00 | 185 105.00 | | 353 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 092.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 922.00 | 70 092.00 | | 1 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 105 531.00 | 2 105 531.00 | | 2 105 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 402.00 | 39 402.00 | | 39 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 608 340.00 | 1 608 340.00 | | 1 608 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VC Groupe et associés | 85 765.00 | 85 765.00 | | 85 765.00 |
VI Groupe et associés | 216 811.00 | 216 811.00 | | 216 811.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 086.00 | 86 086.00 | | 86 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 786 401.00 | 1 786 401.00 | | 1 786 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 407 609.00 | 2 407 609.00 | | 2 407 609.00 |