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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 329 948.00 | | 1 329 948.00 | 1 329 948.00 |
BZ Autres créances | 43 739.00 | | 43 739.00 | 43 739.00 |
CF Disponibilités | 1 611 599.00 | | 1 611 599.00 | 1 611 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 986 569.00 | | 2 986 569.00 | 2 986 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 986 569.00 | | 2 986 569.00 | 2 986 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
DG Autres réserves | 32 484.00 | 344 150.00 | | 32 484.00 |
DH Report à nouveau | | 185 105.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 353.00 | 353 229.00 | | 256 353.00 |
DL TOTAL (I) | 305 987.00 | 899 633.00 | | 305 987.00 |
DQ Provisions pour charges | | 70 092.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 092.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 413.00 | 216 811.00 | | 63 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 507 699.00 | 2 105 531.00 | | 2 507 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 273.00 | 76 774.00 | | 108 273.00 |
EA Autres dettes | 599.00 | 7 893.00 | | 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 599.00 | 600.00 | | 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 680 583.00 | 2 407 609.00 | | 2 680 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 986 569.00 | 3 377 334.00 | | 2 986 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 413.00 | | | 63 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 096.00 | 2 158 488.00 | 2 215 584.00 | 57 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 096.00 | 2 158 488.00 | 2 215 584.00 | 57 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 283 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 855 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 649.00 | |
GE Autres charges | | | 1 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 973 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 092.00 | | | 70 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 092.00 | | | 70 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 70 092.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70 092.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 092.00 | -70 092.00 | | 70 092.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 191.00 | 12 231.00 | | 18 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 881.00 | 52 074.00 | | 105 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 353 833.00 | 2 015 074.00 | | 2 353 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 097 479.00 | 1 661 845.00 | | 2 097 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 353.00 | 353 229.00 | | 256 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 092.00 | -70 092.00 | 70 092.00 | 70 092.00 |
6T Sur comptes clients | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 014.00 | -70 092.00 | 72 014.00 | 72 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 507 699.00 | 2 507 699.00 | | 2 507 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 846.00 | 37 846.00 | | 37 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 287.00 | 50 287.00 | | 50 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UX Autres créances clients | 1 329 948.00 | 1 329 948.00 | | 1 329 948.00 |
VC Groupe et associés | 37 705.00 | 37 705.00 | | 37 705.00 |
VI Groupe et associés | 63 413.00 | 63 413.00 | | 63 413.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 970.00 | 1 374 970.00 | | 1 374 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 680 583.00 | 2 680 583.00 | | 2 680 583.00 |