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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 331.00 | 44 928.00 | 402.00 | 45 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 253.00 | 293 061.00 | 14 192.00 | 307 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 550.00 | 259 442.00 | 10 108.00 | 269 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 631.00 | | 11 631.00 | 11 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 543.00 | 676 164.00 | 372 379.00 | 1 048 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 492 105.00 | | 492 105.00 | 492 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 083.00 | | 90 083.00 | 90 083.00 |
BZ Autres créances | 165 024.00 | | 165 024.00 | 165 024.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 023.00 | | 32 023.00 | 32 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 239.00 | | 779 239.00 | 779 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 781.00 | 676 164.00 | 1 151 618.00 | 1 827 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 414 778.00 | 78 733.00 | 336 045.00 | 414 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
DG Autres réserves | 576 541.00 | 425 506.00 | | 576 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 287.00 | 151 035.00 | | 117 287.00 |
DK Provisions réglementées | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
DL TOTAL (I) | 757 191.00 | 639 904.00 | | 757 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 301.00 | 56 666.00 | | 121 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 692.00 | 79 034.00 | | 71 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 931.00 | 105 784.00 | | 59 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 337.00 | 149 913.00 | | 134 337.00 |
EA Autres dettes | 7 165.00 | 5 053.00 | | 7 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 427.00 | 396 449.00 | | 394 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 618.00 | 1 036 353.00 | | 1 151 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 570.00 | 381 865.00 | | 378 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 431.00 | 35 439.00 | | 79 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 728 674.00 | 37 676.00 | 766 350.00 | 728 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 674.00 | 37 676.00 | 766 350.00 | 728 674.00 |
FN Production immobilisée | | | 145 197.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 328.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 649.00 | | | 649.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 85 465.00 | 78 191.00 | | 85 465.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 483.00 | 13 969.00 | | 6 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 050.00 | 115.00 | | 4 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 533.00 | 14 084.00 | | 10 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 588.00 | 7 219.00 | | 17 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | 115.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 638.00 | 7 334.00 | | 17 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 105.00 | 6 750.00 | | -7 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -134 329.00 | -138 703.00 | | -134 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 731.00 | 912 174.00 | | 923 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 444.00 | 761 139.00 | | 806 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 287.00 | 151 035.00 | | 117 287.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 316.00 | | 147 612.00 | 901 316.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 269 581.00 | | 145 197.00 | 269 581.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 11 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 386.00 | 1 048 543.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 414 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335.00 | 576 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 331.00 | | | 45 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 723.00 | | 2 415.00 | 574 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 172.00 | 68 328.00 | 335.00 | 608 172.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 817.00 | 53 916.00 | | 24 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 244.00 | 1 685.00 | | 43 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 111.00 | 12 727.00 | 335.00 | 540 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 931.00 | 59 931.00 | | 59 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 050.00 | 65 050.00 | | 65 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
UX Autres créances clients | 90 083.00 | | | 90 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VB T. V. A. | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 896.00 | 79 896.00 | | 79 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 406.00 | 25 549.00 | 15 857.00 | 41 406.00 |
VI Groupe et associés | 71 692.00 | 71 692.00 | | 71 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 089.00 | | | 134 089.00 |
VP Divers | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 023.00 | | | 32 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 761.00 | 287 130.00 | 11 631.00 | 298 761.00 |
VW T.V.A. | 52 455.00 | 52 455.00 | | 52 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 427.00 | 378 570.00 | 15 857.00 | 394 427.00 |