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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 331.00 | 45 331.00 | | 45 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 127.00 | 304 479.00 | 3 648.00 | 308 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 447.00 | 266 663.00 | 5 784.00 | 272 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 548.00 | 895 336.00 | 496 213.00 | 1 391 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 494 824.00 | | 494 824.00 | 494 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
BZ Autres créances | 204 657.00 | | 204 657.00 | 204 657.00 |
CF Disponibilités | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 803.00 | | 39 803.00 | 39 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 367.00 | | 746 367.00 | 746 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 915.00 | 895 336.00 | 1 242 580.00 | 2 137 915.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 753 654.00 | 278 863.00 | 474 791.00 | 753 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
DG Autres réserves | 774 363.00 | 693 827.00 | | 774 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 656.00 | 80 536.00 | | 96 656.00 |
DK Provisions réglementées | 212.00 | 5 604.00 | | 212.00 |
DL TOTAL (I) | 928 991.00 | 837 727.00 | | 928 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 134.00 | 118 194.00 | | 47 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 509.00 | 69 132.00 | | 72 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 983.00 | 75 848.00 | | 71 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 962.00 | 159 863.00 | | 121 962.00 |
EA Autres dettes | | 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 589.00 | 423 877.00 | | 313 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 580.00 | 1 261 603.00 | | 1 242 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 215.00 | 402 086.00 | | 313 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 607.00 | 97 592.00 | 714 199.00 | 616 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 607.00 | 97 592.00 | 714 199.00 | 616 607.00 |
FN Production immobilisée | | | 167 781.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 068.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 214.00 | 2 418.00 | | 4 214.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 606.00 | 2 418.00 | | 9 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 934.00 | 19 920.00 | | 8 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 934.00 | 19 920.00 | | 8 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 671.00 | -17 502.00 | | 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -157 952.00 | -157 026.00 | | -157 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 604.00 | 891 186.00 | | 891 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 948.00 | 810 651.00 | | 794 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 656.00 | 80 536.00 | | 96 656.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 569.00 | | 170 979.00 | 1 220 569.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 585 873.00 | | 167 781.00 | 585 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 391 548.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 753 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 331.00 | | | 45 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 677.00 | | 2 897.00 | 577 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 689.00 | | 301.00 | 11 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 268.00 | 128 068.00 | | 767 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161 689.00 | 117 175.00 | | 161 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 331.00 | | | 45 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 248.00 | 10 893.00 | | 560 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 604.00 | | 5 392.00 | 5 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 604.00 | | 5 392.00 | 5 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 392.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 983.00 | 71 983.00 | | 71 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 238.00 | 66 238.00 | | 66 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
UX Autres créances clients | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
VB T. V. A. | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 344.00 | 25 344.00 | | 25 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 790.00 | 21 417.00 | 373.00 | 21 790.00 |
VI Groupe et associés | 72 509.00 | 72 509.00 | | 72 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 498.00 | | | 33 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 587.00 | 158 587.00 | | 158 587.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 276.00 | 22 276.00 | | 22 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 803.00 | 39 803.00 | | 39 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 320.00 | 251 330.00 | 11 990.00 | 263 320.00 |
VW T.V.A. | 39 584.00 | 39 584.00 | | 39 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 589.00 | 313 215.00 | 373.00 | 313 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
ZE Dividendes | 5.00 | | | 5.00 |