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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 331.00 | 45 331.00 | | 45 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 127.00 | 297 988.00 | 10 139.00 | 308 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 550.00 | 262 260.00 | 7 289.00 | 269 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 689.00 | | 11 689.00 | 11 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 569.00 | 767 268.00 | 453 301.00 | 1 220 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 502 842.00 | | 502 842.00 | 502 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 384.00 | | 29 384.00 | 29 384.00 |
BZ Autres créances | 243 365.00 | | 243 365.00 | 243 365.00 |
CF Disponibilités | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 235.00 | | 31 235.00 | 31 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 302.00 | | 808 302.00 | 808 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 871.00 | 767 268.00 | 1 261 603.00 | 2 028 871.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 585 873.00 | 161 689.00 | 424 184.00 | 585 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
DG Autres réserves | 693 827.00 | 576 541.00 | | 693 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 536.00 | 117 287.00 | | 80 536.00 |
DK Provisions réglementées | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
DL TOTAL (I) | 837 727.00 | 757 191.00 | | 837 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 194.00 | 121 301.00 | | 118 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 132.00 | 71 692.00 | | 69 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 848.00 | 59 931.00 | | 75 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 863.00 | 134 337.00 | | 159 863.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 7 165.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 877.00 | 394 427.00 | | 423 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 603.00 | 1 151 618.00 | | 1 261 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 086.00 | 378 570.00 | | 402 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 669.00 | 79 431.00 | | 61 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 378.00 | | 715 378.00 | 715 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 378.00 | | 715 378.00 | 715 378.00 |
FN Production immobilisée | | | 171 095.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 104.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 293.00 | 649.00 | | 293.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 82 041.00 | 85 465.00 | | 82 041.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 38.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 418.00 | 6 483.00 | | 2 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 418.00 | 10 533.00 | | 2 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 920.00 | 17 588.00 | | 19 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 920.00 | 17 638.00 | | 19 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 502.00 | -7 105.00 | | -17 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -157 026.00 | -134 329.00 | | -157 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 186.00 | 923 731.00 | | 891 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 651.00 | 806 444.00 | | 810 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 536.00 | 117 287.00 | | 80 536.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 216.00 | 2 555.00 | | 3 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 543.00 | | 172 026.00 | 1 048 543.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 414 778.00 | | 171 095.00 | 414 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 220 569.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 585 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 331.00 | | | 45 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 803.00 | | 874.00 | 576 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 631.00 | | 57.00 | 11 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 164.00 | 91 104.00 | | 676 164.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 733.00 | 82 956.00 | | 78 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 928.00 | 402.00 | | 44 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 503.00 | 7 746.00 | | 552 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 848.00 | 75 848.00 | | 75 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 084.00 | 64 084.00 | | 64 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
UX Autres créances clients | 29 384.00 | | | 29 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
VB T. V. A. | 37 173.00 | | | 37 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 905.00 | 62 905.00 | | 62 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 289.00 | 33 498.00 | 21 790.00 | 55 289.00 |
VI Groupe et associés | 69 132.00 | 69 132.00 | | 69 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 117.00 | | | 31 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 714.00 | | | 158 714.00 |
VP Divers | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 033.00 | | | 31 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 235.00 | | | 31 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 673.00 | 303 984.00 | 11 689.00 | 315 673.00 |
VW T.V.A. | 81 088.00 | 81 088.00 | | 81 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 877.00 | 402 086.00 | 21 790.00 | 423 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |