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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 524.00 | 71 838.00 | 13 686.00 | 85 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 693.00 | 140 923.00 | 6 771.00 | 147 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 370.00 | 236 238.00 | 8 132.00 | 244 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 063.00 | | 13 063.00 | 13 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 906 462.00 | 1 261 897.00 | 644 565.00 | 1 906 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 552 921.00 | | 552 921.00 | 552 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 892.00 | | 95 892.00 | 95 892.00 |
BZ Autres créances | 340 472.00 | | 340 472.00 | 340 472.00 |
CF Disponibilités | 14 193.00 | | 14 193.00 | 14 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 132.00 | | 46 132.00 | 46 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 611.00 | | 1 049 611.00 | 1 049 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 956 073.00 | 1 261 897.00 | 1 694 176.00 | 2 956 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 415 812.00 | 812 899.00 | 602 913.00 | 1 415 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
DG Autres réserves | 1 022 504.00 | 895 266.00 | | 1 022 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 842.00 | 127 238.00 | | -110 842.00 |
DK Provisions réglementées | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
DL TOTAL (I) | 969 633.00 | 1 080 476.00 | | 969 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 942.00 | 189 795.00 | | 229 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 552.00 | 71 717.00 | | 72 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 570.00 | 131 725.00 | | 127 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 660.00 | 238 603.00 | | 278 660.00 |
EA Autres dettes | 15 818.00 | 8 070.00 | | 15 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 543.00 | 639 910.00 | | 724 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 176.00 | 1 720 386.00 | | 1 694 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 552.00 | | | 72 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 905 742.00 | | 183 191.00 | 1 905 742.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 238 911.00 | | 176 901.00 | 1 238 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 470.00 | 1 906 462.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 415 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 470.00 | 392 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 524.00 | | | 85 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 730.00 | | 5 804.00 | 568 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 578.00 | | 486.00 | 12 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241 018.00 | 203 350.00 | 182 470.00 | 1 241 018.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 626 293.00 | 186 606.00 | | 626 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 821.00 | 12 017.00 | | 59 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 904.00 | 4 727.00 | 182 470.00 | 554 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212.00 | | | 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212.00 | | | 212.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 570.00 | 127 570.00 | | 127 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 503.00 | 59 503.00 | | 59 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 063.00 | | 13 063.00 | 13 063.00 |
UX Autres créances clients | 95 892.00 | 95 892.00 | | 95 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 148 690.00 | 148 690.00 | | 148 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 074.00 | 229 074.00 | | 229 074.00 |
VI Groupe et associés | 72 552.00 | 72 552.00 | | 72 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 211.00 | 159 211.00 | | 159 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 564.00 | 32 564.00 | | 32 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 132.00 | 46 132.00 | | 46 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 559.00 | 482 496.00 | 13 063.00 | 495 559.00 |
VW T.V.A. | 202 832.00 | 202 832.00 | | 202 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 543.00 | 724 543.00 | | 724 543.00 |