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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
AH Fonds commercial | 687 790.00 | | 687 790.00 | 687 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 288.00 | 1 243.00 | 46.00 | 1 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 612.00 | 1 654.00 | 1 068 958.00 | 1 070 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
BZ Autres créances | 161 670.00 | | 161 670.00 | 161 670.00 |
CF Disponibilités | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 480.00 | | 173 480.00 | 173 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 092.00 | 1 654.00 | 1 242 438.00 | 1 244 092.00 |
CU Autres participations | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 16 825.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 769 480.00 | 635 870.00 | | 769 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 186.00 | 136 785.00 | | 147 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 875.00 | 1 002 689.00 | | 1 149 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 133 284.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 387.00 | 57 372.00 | | 72 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 595.00 | 1 573.00 | | 1 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 232.00 | 18 372.00 | | 15 232.00 |
EA Autres dettes | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 563.00 | 213 949.00 | | 92 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 438.00 | 1 216 638.00 | | 1 242 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 410.00 | | 147 410.00 | 147 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 410.00 | | 147 410.00 | 147 410.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 050.00 | 352.00 | | 3 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 571.00 | 286 024.00 | | 289 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 385.00 | 149 239.00 | | 142 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 186.00 | 136 785.00 | | 147 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 612.00 | | | 1 070 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 070 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 688 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688 201.00 | | | 688 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 123.00 | | | 381 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 422.00 | 232.00 | | 1 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411.00 | | | 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011.00 | 232.00 | | 1 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
UX Autres créances clients | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
VB T. V. A. | 266.00 | | | 266.00 |
VC Groupe et associés | 149 852.00 | | | 149 852.00 |
VI Groupe et associés | 72 387.00 | 72 387.00 | | 72 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 073.00 | | | 129 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
VP Divers | 816.00 | | | 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 898.00 | 166 898.00 | | 166 898.00 |
VW T.V.A. | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 563.00 | 92 563.00 | | 92 563.00 |