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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 912.00 | | 1 068 912.00 | 1 068 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 375.00 | | 18 375.00 | 18 375.00 |
BZ Autres créances | 197 936.00 | | 197 936.00 | 197 936.00 |
CF Disponibilités | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 221 525.00 | | 221 525.00 | 221 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 437.00 | | 1 290 437.00 | 1 290 437.00 |
CU Autres participations | 1 068 912.00 | | 1 068 912.00 | 1 068 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 991 709.00 | 916 666.00 | | 991 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 874.00 | 75 043.00 | | 7 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 792.00 | 1 224 918.00 | | 1 232 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 541.00 | 36 591.00 | | 26 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 467.00 | 1 865.00 | | 5 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 289.00 | 18 751.00 | | 22 289.00 |
EA Autres dettes | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 645.00 | 60 555.00 | | 57 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 437.00 | 1 285 473.00 | | 1 290 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 60 555.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 903.00 | | 155 903.00 | 155 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 903.00 | | 155 903.00 | 155 903.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 388.00 | 3 661.00 | | 3 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 918.00 | 218 042.00 | | 155 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 044.00 | 143 000.00 | | 148 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 874.00 | 75 043.00 | | 7 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 612.00 | | | 1 070 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 068 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 699.00 | 1 068 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 411.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 288.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411.00 | | | 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068 912.00 | | | 1 068 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
UX Autres créances clients | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
VB T. V. A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VC Groupe et associés | 156 059.00 | 156 059.00 | | 156 059.00 |
VI Groupe et associés | 26 541.00 | 26 541.00 | | 26 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 184.00 | 40 184.00 | | 40 184.00 |
VP Divers | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 311.00 | 216 311.00 | | 216 311.00 |
VW T.V.A. | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 645.00 | 57 645.00 | | 57 645.00 |