| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 612.00 | 1 699.00 | 1 068 912.00 | 1 070 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
BZ Autres créances | 209 150.00 | | 209 150.00 | 209 150.00 |
CF Disponibilités | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 560.00 | | 216 560.00 | 216 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 172.00 | 1 699.00 | 1 285 473.00 | 1 287 172.00 |
CU Autres participations | 1 068 912.00 | | 1 068 912.00 | 1 068 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 916 666.00 | 769 480.00 | | 916 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 043.00 | 147 186.00 | | 75 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 918.00 | 1 149 875.00 | | 1 224 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 591.00 | 72 387.00 | | 36 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 865.00 | 1 595.00 | | 1 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 751.00 | 15 232.00 | | 18 751.00 |
EA Autres dettes | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 555.00 | 92 563.00 | | 60 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 473.00 | 1 242 438.00 | | 1 285 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 555.00 | 92 563.00 | | 60 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 410.00 | | 147 410.00 | 147 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 410.00 | | 147 410.00 | 147 410.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 86.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -86.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 661.00 | 3 050.00 | | 3 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 042.00 | 289 571.00 | | 218 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 000.00 | 142 385.00 | | 143 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 043.00 | 147 186.00 | | 75 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 612.00 | 687 790.00 | | 1 070 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 068 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 687 790.00 | | 1 070 612.00 | 687 790.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687 790.00 | | 411.00 | 687 790.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688 201.00 | | | 688 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 123.00 | 687 790.00 | | 381 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 654.00 | 46.00 | | 1 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411.00 | | | 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 243.00 | 46.00 | | 1 243.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
UX Autres créances clients | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
VB T. V. A. | 311.00 | | | 311.00 |
VC Groupe et associés | 183 782.00 | | | 183 782.00 |
VI Groupe et associés | 36 591.00 | 36 591.00 | | 36 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 107.00 | | | 24 107.00 |
VP Divers | 951.00 | | | 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 381.00 | 214 381.00 | | 214 381.00 |
VW T.V.A. | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 555.00 | 60 555.00 | | 60 555.00 |