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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 068 912.00 | | 1 068 912.00 | 1 068 912.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | | | 1.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 312 026.00 | | 312 026.00 | 312 026.00 |
CF Disponibilités | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 105.00 | | 317 105.00 | 317 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 017.00 | | 1 386 017.00 | 1 386 017.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | 1 068 912.00 | | 1 068 912.00 | 1 068 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 899 583.00 | 991 709.00 | | 899 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 865.00 | 7 874.00 | | 92 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 657.00 | 1 232 792.00 | | 1 225 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 568.00 | 26 541.00 | | 32 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 508.00 | 5 467.00 | | 5 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 936.00 | 22 289.00 | | 118 936.00 |
EA Autres dettes | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 360.00 | 57 645.00 | | 160 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 017.00 | 1 290 437.00 | | 1 386 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 360.00 | | | 160 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 450.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -911.00 | 3 388.00 | | -911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 000.00 | 155 918.00 | | 170 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 135.00 | 148 044.00 | | 77 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 865.00 | 7 874.00 | | 92 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 912.00 | | | 1 068 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 068 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 068 912.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068 912.00 | | | 1 068 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
VI Groupe et associés | 126 041.00 | 126 041.00 | | 126 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 771.00 | 312 026.00 | | 311 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 026.00 | 312 026.00 | | 312 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 360.00 | 160 360.00 | | 160 360.00 |