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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 927 728.00 | 29 667.00 | 3 898 062.00 | 3 927 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 464.00 | | 81 464.00 | 81 464.00 |
BZ Autres créances | 322 998.00 | | 322 998.00 | 322 998.00 |
CF Disponibilités | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 862.00 | | 407 862.00 | 407 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 335 590.00 | 29 667.00 | 4 305 924.00 | 4 335 590.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 29 667.00 | -29 667.00 | |
CU Autres participations | 3 927 728.00 | | 3 927 728.00 | 3 927 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 780 162.00 | | | 3 780 162.00 |
DL TOTAL (I) | 3 780 162.00 | | | 3 780 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 530.00 | | | 458 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 232.00 | | | 67 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 761.00 | | | 525 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 305 924.00 | | | 4 305 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 232.00 | | | 67 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 390.00 | | | 34 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 390.00 | | | 34 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 390.00 | | | 34 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 927 728.00 | | | 3 927 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 927 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 927 728.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 927 728.00 | | | 3 927 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 667.00 | | | 29 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 667.00 | | | 29 667.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 232.00 | 67 232.00 | | 67 232.00 |
UX Autres créances clients | 81 464.00 | | | 81 464.00 |
VC Groupe et associés | 322 998.00 | | | 322 998.00 |
VI Groupe et associés | 458 530.00 | | 458 530.00 | 458 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 462.00 | 81 464.00 | | 404 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 761.00 | 67 232.00 | 458 530.00 | 525 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
ST Autres comptes | -2 832.00 | | | -2 832.00 |
YT Sous‐traitance | 26 162.00 | | | 26 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 191.00 | | | 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 191.00 | | | 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 198.00 | | | 34 198.00 |