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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 928 628.00 | 29 667.00 | 3 898 962.00 | 3 928 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 325.00 | | 169 325.00 | 169 325.00 |
BZ Autres créances | 339 676.00 | | 339 676.00 | 339 676.00 |
CF Disponibilités | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 816.00 | | 513 816.00 | 513 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 442 444.00 | 29 667.00 | 4 412 778.00 | 4 442 444.00 |
CU Autres participations | 3 928 628.00 | 29 667.00 | 3 898 962.00 | 3 928 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 780 175.00 | | | 3 780 175.00 |
DH Report à nouveau | -13.00 | | | -13.00 |
DL TOTAL (I) | 3 780 162.00 | | | 3 780 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 384.00 | | | 56 384.00 |
EA Autres dettes | 576 232.00 | | | 576 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 615.00 | | | 632 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 412 778.00 | | | 4 412 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 384.00 | | | 56 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 327.00 | | | 39 327.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 327.00 | | | 39 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 327.00 | | | 39 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 928 628.00 | | | 3 928 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 928 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 928 628.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 928 628.00 | | | 3 928 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 668.00 | | | 29 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 668.00 | | | 29 668.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 384.00 | 56 384.00 | | 56 384.00 |
UX Autres créances clients | 169 325.00 | 169 325.00 | | 169 325.00 |
VC Groupe et associés | 339 676.00 | | 339 676.00 | 339 676.00 |
VI Groupe et associés | 576 232.00 | | | 576 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 002.00 | 169 325.00 | 339 676.00 | 509 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 615.00 | 56 384.00 | | 632 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
ST Autres comptes | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
YT Sous‐traitance | 26 162.00 | | | 26 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 327.00 | | | 39 327.00 |