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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 927 728.00 | 29 667.00 | 3 898 062.00 | 3 927 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 161.00 | | 111 161.00 | 111 161.00 |
BZ Autres créances | 322 998.00 | | 322 998.00 | 322 998.00 |
CF Disponibilités | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 414.00 | | 437 414.00 | 437 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 365 142.00 | 29 667.00 | 4 335 476.00 | 4 365 142.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 29 667.00 | -29 667.00 | |
CU Autres participations | 3 927 728.00 | | 3 927 728.00 | 3 927 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 780 162.00 | | | 3 780 162.00 |
DL TOTAL (I) | 3 780 162.00 | | | 3 780 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 530.00 | | | 508 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 784.00 | | | 46 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 313.00 | | | 555 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 335 476.00 | | | 4 335 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 784.00 | | | 46 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 113.00 | | | 39 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 113.00 | | | 39 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 113.00 | | | 39 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 927 728.00 | | | 3 927 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 927 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 927 728.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 927 728.00 | | | 3 927 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 29 667.00 | | | 29 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 334.00 | | | 59 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 334.00 | | | 59 334.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 784.00 | 46 784.00 | | 46 784.00 |
UX Autres créances clients | 111 161.00 | | | 111 161.00 |
VC Groupe et associés | 322 998.00 | | | 322 998.00 |
VI Groupe et associés | 508 530.00 | | 508 530.00 | 508 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 160.00 | | 434 160.00 | 434 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 313.00 | 46 784.00 | 508 530.00 | 555 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
ST Autres comptes | 518.00 | | | 518.00 |
YT Sous‐traitance | 26 162.00 | | | 26 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 194.00 | | | 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 194.00 | | | 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 750.00 | | | 38 750.00 |