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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 928 628.00 | 29 667.00 | 3 898 962.00 | 3 928 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 563.00 | | 136 563.00 | 136 563.00 |
BZ Autres créances | 231 700.00 | | 231 700.00 | 231 700.00 |
CF Disponibilités | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 864.00 | | 369 864.00 | 369 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 298 492.00 | 29 667.00 | 4 268 826.00 | 4 298 492.00 |
CR Parts à plus d’un an | 368 263.00 | | | 368 263.00 |
CU Autres participations | 3 928 628.00 | 29 667.00 | 3 898 962.00 | 3 928 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 780 175.00 | | | 3 780 175.00 |
DH Report à nouveau | -13.00 | | | -13.00 |
DL TOTAL (I) | 3 780 162.00 | | | 3 780 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 408.00 | | | 65 408.00 |
EA Autres dettes | 423 256.00 | | | 423 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 663.00 | | | 488 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 268 826.00 | | | 4 268 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 408.00 | | | 65 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 387.00 | | | 39 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 596.00 | | | 39 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 596.00 | | | 39 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 927 728.00 | | 900.00 | 3 927 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 928 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 928 628.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 927 728.00 | | 900.00 | 3 927 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 668.00 | | | 29 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 668.00 | | | 29 668.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 408.00 | 65 408.00 | | 65 408.00 |
UX Autres créances clients | 136 563.00 | | 136 563.00 | 136 563.00 |
VC Groupe et associés | 231 700.00 | | 231 700.00 | 231 700.00 |
VI Groupe et associés | 423 256.00 | | | 423 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 263.00 | | 368 263.00 | 368 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 663.00 | 65 408.00 | | 488 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
ST Autres comptes | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
YT Sous‐traitance | 26 162.00 | | | 26 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 201.00 | | | 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 201.00 | | | 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 395.00 | | | 39 395.00 |