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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 786.00 | 241 221.00 | 12 565.00 | 253 786.00 |
AP Constructions | 8 200.00 | 3 250.00 | 4 950.00 | 8 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 234.00 | 35 234.00 | | 35 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 659.00 | 141 109.00 | 8 550.00 | 149 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 364 519.00 | 1 454 692.00 | -90 173.00 | 1 364 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BF Prêts | 526 786.00 | 68 550.00 | 458 236.00 | 526 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 881 375.00 | 1 969 556.00 | 5 911 819.00 | 7 881 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 738.00 | | 973 738.00 | 973 738.00 |
BZ Autres créances | 1 234 411.00 | 235 828.00 | 998 583.00 | 1 234 411.00 |
CF Disponibilités | 25 530.00 | | 25 530.00 | 25 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 898.00 | | 50 898.00 | 50 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 284 870.00 | 235 828.00 | 2 049 042.00 | 2 284 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 166 244.00 | 2 205 384.00 | 7 960 860.00 | 10 166 244.00 |
CU Autres participations | 5 542 911.00 | 25 500.00 | 5 517 411.00 | 5 542 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 030 000.00 | 2 030 000.00 | | 2 030 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DG Autres réserves | 4 521 244.00 | 1 747 780.00 | | 4 521 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 926.00 | 2 773 464.00 | | -2 926.00 |
DL TOTAL (I) | 6 751 318.00 | 6 754 244.00 | | 6 751 318.00 |
DN Avances conditionnées | | 11 675.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 11 675.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 513 571.00 | 425 753.00 | | 513 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 513 571.00 | 425 753.00 | | 513 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 585.00 | 483 780.00 | | 3 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 786.00 | 84 066.00 | | 150 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 030.00 | 576 775.00 | | 301 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
EA Autres dettes | 235 994.00 | 225 836.00 | | 235 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 388.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 695 971.00 | 1 375 033.00 | | 695 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 960 860.00 | 8 566 705.00 | | 7 960 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 375.00 | 1 369 279.00 | | 692 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 205 653.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 128 181.00 | 195 343.00 | 2 323 525.00 | 2 128 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 128 181.00 | 195 343.00 | 2 323 525.00 | 2 128 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 337 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 351.00 | |
GE Autres charges | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 162 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 231 929.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 687.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 584.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 383 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 149.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 413.00 | 18 030.00 | | 14 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -3 081.00 | 11 186.00 | | -3 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 499.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -3 081.00 | 42 685.00 | | -3 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -13 878.00 | 31 571.00 | | -13 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 818.00 | 248 000.00 | | 87 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 941.00 | 279 655.00 | | 73 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 022.00 | -236 970.00 | | -77 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 336.00 | 176 780.00 | | -46 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 587 440.00 | 5 684 754.00 | | 2 587 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 590 366.00 | 2 911 289.00 | | 2 590 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 926.00 | 2 773 464.00 | | -2 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 862 767.00 | 28 938.00 | | 7 862 767.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 239.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 330.00 | 7 434 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 330.00 | 7 881 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 005.00 | 7 781.00 | | 246 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 733.00 | 3 360.00 | | 189 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 427 029.00 | 17 797.00 | | 7 427 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 462.00 | 18 351.00 | | 402 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 519.00 | 9 701.00 | | 231 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 943.00 | 8 650.00 | | 170 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 11 463 640.00 | 3 768 780.00 | | 11 463 640.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 425 753.00 | 87 818.00 | | 425 753.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 228 828.00 | 7 000.00 | | 228 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400 692.00 | 383 878.00 | | 1 400 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 826 445.00 | 471 696.00 | | 1 826 445.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 383 878.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 818.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 786.00 | 150 786.00 | | 150 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 874.00 | 71 874.00 | | 71 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 087.00 | 99 087.00 | | 99 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 260 009.00 | 260 009.00 | | 260 009.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 490.00 | 53 490.00 | | 53 490.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 364 519.00 | 1 364 519.00 | | 1 364 519.00 |
UP Prêts | 526 786.00 | 397 476.00 | | 526 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 973 738.00 | | | 973 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
VB T. V. A. | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
VC Groupe et associés | 937 073.00 | | | 937 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VI Groupe et associés | 182 504.00 | 182 504.00 | | 182 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 579.00 | | | 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 334.00 | | | 84 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 224 512.00 | | | 224 512.00 |
VP Divers | 22 245.00 | | | 22 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 808.00 | 26 808.00 | | 26 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 968.00 | | | 30 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 898.00 | | | 50 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 150 413.00 | 4 021 103.00 | 129 310.00 | 4 150 413.00 |
VW T.V.A. | 103 261.00 | 103 261.00 | | 103 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 375.00 | 692 375.00 | | 692 375.00 |