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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 335.00 | 253 787.00 | 2 548.00 | 256 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
AP Constructions | 8 200.00 | 4 070.00 | 4 129.00 | 8 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 234.00 | 35 233.00 | | 35 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 423.00 | 147 248.00 | 5 175.00 | 152 423.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 313 707.00 | 1 618 188.00 | -304 480.00 | 1 313 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BF Prêts | 536 758.00 | 68 550.00 | 468 208.00 | 536 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 853 105.00 | 2 143 078.00 | 5 710 026.00 | 7 853 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -518.00 | | -518.00 | -518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320 140.00 | | 1 320 140.00 | 1 320 140.00 |
BZ Autres créances | 1 213 555.00 | 134 828.00 | 1 078 727.00 | 1 213 555.00 |
CF Disponibilités | 56 774.00 | | 56 774.00 | 56 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 582.00 | | 39 582.00 | 39 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 629 534.00 | 134 828.00 | 2 494 706.00 | 2 629 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 482 639.00 | 2 277 906.00 | 8 204 733.00 | 10 482 639.00 |
CU Autres participations | 5 538 410.00 | 16 000.00 | 5 522 410.00 | 5 538 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 030 000.00 | 2 030 000.00 | | 2 030 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DG Autres réserves | 4 521 244.00 | 4 521 244.00 | | 4 521 244.00 |
DH Report à nouveau | -2 926.00 | | | -2 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 405.00 | -2 926.00 | | 156 405.00 |
DL TOTAL (I) | 6 907 723.00 | 6 751 318.00 | | 6 907 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 593 663.00 | 513 571.00 | | 593 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 593 663.00 | 513 571.00 | | 593 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581.00 | 3 585.00 | | 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 827.00 | 150 786.00 | | 108 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 854.00 | 301 030.00 | | 393 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
EA Autres dettes | 195 507.00 | 235 994.00 | | 195 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 346.00 | 695 971.00 | | 703 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 204 733.00 | 7 960 860.00 | | 8 204 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 750.00 | 692 375.00 | | 699 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 007 896.00 | 194 388.00 | 2 202 285.00 | 2 007 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 007 896.00 | 194 388.00 | 2 202 285.00 | 2 007 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 206 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 683.00 | |
GE Autres charges | | | 3 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 023 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 868.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 382.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 119 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 732.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 172 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 295.00 | 14 413.00 | | 4 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -5 332.00 | -3 081.00 | | -5 332.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 485 170.00 | | | 485 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -5 332.00 | -3 081.00 | | -5 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -6 068.00 | -13 877.00 | | -6 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 092.00 | 87 818.00 | | 80 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 523.00 | 73 940.00 | | 83 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 856.00 | -77 021.00 | | -88 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 840.00 | -46 336.00 | | -76 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 472 980.00 | 2 587 440.00 | | 2 472 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 316 575.00 | 2 590 366.00 | | 2 316 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 405.00 | -2 926.00 | | 156 405.00 |