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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 484.00 | 268 976.00 | 11 508.00 | 280 484.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 89 227.00 | | 89 227.00 | 89 227.00 |
AP Constructions | 8 200.00 | 6 530.00 | 1 669.00 | 8 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 004.00 | 34 088.00 | 16 915.00 | 51 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 033.00 | 74 332.00 | 61 700.00 | 136 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 285 519.00 | 1 185 519.00 | 100 000.00 | 1 285 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 976.00 | | 14 976.00 | 14 976.00 |
BF Prêts | 565 545.00 | 565 545.00 | | 565 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 652 707.00 | 2 311 993.00 | 5 340 714.00 | 7 652 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -1 806.00 | | -1 806.00 | -1 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314 151.00 | 549 298.00 | 764 853.00 | 1 314 151.00 |
BZ Autres créances | 3 384 094.00 | 682 966.00 | 2 701 128.00 | 3 384 094.00 |
CF Disponibilités | 323 907.00 | | 323 907.00 | 323 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 429.00 | | 31 429.00 | 31 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 051 776.00 | 1 232 264.00 | 3 819 512.00 | 5 051 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 704 483.00 | 3 544 257.00 | 9 160 226.00 | 12 704 483.00 |
CU Autres participations | 5 198 560.00 | 177 000.00 | 5 021 560.00 | 5 198 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 030 000.00 | 2 030 000.00 | | 2 030 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DG Autres réserves | 5 203 010.00 | 5 468 070.00 | | 5 203 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 546.00 | -62 060.00 | | 200 546.00 |
DL TOTAL (I) | 7 636 556.00 | 7 639 010.00 | | 7 636 556.00 |
DN Avances conditionnées | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DO TOTAL (II) | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 256 590.00 | 220 179.00 | | 256 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 590.00 | 220 179.00 | | 256 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 006.00 | 21 606.00 | | 212 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 596.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 112.00 | 80 382.00 | | 106 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 392.00 | 473 022.00 | | 427 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
EA Autres dettes | 364 387.00 | 513 328.00 | | 364 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 201.00 | 3 169.00 | | 24 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 079.00 | 1 096 085.00 | | 1 135 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 160 226.00 | 8 955 275.00 | | 9 160 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 764.00 | 1 081 401.00 | | 934 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 027 909.00 | 216 871.00 | 2 244 780.00 | 2 027 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 027 909.00 | 216 871.00 | 2 244 780.00 | 2 027 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 398 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 623 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 289 646.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 421.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328 073.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 186 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 826.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 436.00 | 20 356.00 | | 39 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 780.00 | 27 962.00 | | 60 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 780.00 | 34 762.00 | | 60 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 596.00 | 2 553.00 | | 5 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 867.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 411.00 | 111 686.00 | | 36 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 007.00 | 121 106.00 | | 42 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 773.00 | -86 343.00 | | 18 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -268 042.00 | -26 428.00 | | -268 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 787 628.00 | 2 551 350.00 | | 2 787 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 587 082.00 | 2 613 410.00 | | 2 587 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 546.00 | -62 060.00 | | 200 546.00 |