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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 484.00 | 263 306.00 | 17 178.00 | 280 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 8 200.00 | 5 710.00 | 2 489.00 | 8 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 234.00 | 35 233.00 | | 35 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 406.00 | 155 309.00 | 10 096.00 | 165 406.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 323 707.00 | 1 672 542.00 | -348 835.00 | 1 323 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BF Prêts | 555 572.00 | 68 550.00 | 487 022.00 | 555 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 568 646.00 | 2 377 652.00 | 5 190 993.00 | 7 568 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -547.00 | | -547.00 | -547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220 858.00 | 160 287.00 | 1 060 570.00 | 1 220 858.00 |
BZ Autres créances | 3 164 434.00 | 506 466.00 | 2 657 968.00 | 3 164 434.00 |
CF Disponibilités | 31 337.00 | | 31 337.00 | 31 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 952.00 | | 14 952.00 | 14 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 431 035.00 | 666 753.00 | 3 764 281.00 | 4 431 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 999 681.00 | 3 044 406.00 | 8 955 275.00 | 11 999 681.00 |
CU Autres participations | 5 198 570.00 | 177 000.00 | 5 021 570.00 | 5 198 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 030 000.00 | 2 030 000.00 | | 2 030 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DG Autres réserves | 5 468 070.00 | 4 674 723.00 | | 5 468 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 060.00 | 993 347.00 | | -62 060.00 |
DL TOTAL (I) | 7 639 010.00 | 7 901 070.00 | | 7 639 010.00 |
DQ Provisions pour charges | 220 179.00 | 108 493.00 | | 220 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 179.00 | 108 493.00 | | 220 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 606.00 | 273 706.00 | | 21 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 596.00 | 3 725.00 | | 3 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 382.00 | 114 380.00 | | 80 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 022.00 | 400 182.00 | | 473 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
EA Autres dettes | 513 328.00 | 228 292.00 | | 513 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 169.00 | 2 578.00 | | 3 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 085.00 | 1 023 845.00 | | 1 096 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 955 275.00 | 9 033 408.00 | | 8 955 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 401.00 | 1 020 120.00 | | 1 081 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 903 824.00 | 219 276.00 | 2 123 100.00 | 1 903 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 903 824.00 | 219 276.00 | 2 123 100.00 | 1 903 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 143 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 604.00 | |
GE Autres charges | | | 7 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 985 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340 155.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 601.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372 844.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 517 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 900.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 24 778.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 962.00 | 65 587.00 | | 27 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 485 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 762.00 | 550 757.00 | | 34 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 553.00 | 12 944.00 | | 2 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 867.00 | 3 349.00 | | 6 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 686.00 | | | 111 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 106.00 | 16 293.00 | | 121 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 343.00 | 534 464.00 | | -86 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 428.00 | -112 729.00 | | -26 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 551 350.00 | 3 074 765.00 | | 2 551 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 613 410.00 | 2 081 417.00 | | 2 613 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 060.00 | 993 347.00 | | -62 060.00 |