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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 285.00 | 44 435.00 | 12 850.00 | 57 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 978.00 | 481 690.00 | 89 288.00 | 570 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 166.00 | 528 472.00 | 127 693.00 | 656 166.00 |
BT Marchandises | 18 956.00 | | 18 956.00 | 18 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BZ Autres créances | 33 243.00 | | 33 243.00 | 33 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 974.00 | | 168 974.00 | 168 974.00 |
CF Disponibilités | 276 900.00 | | 276 900.00 | 276 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 439.00 | | 501 439.00 | 501 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 606.00 | 528 472.00 | 629 133.00 | 1 157 606.00 |
CU Autres participations | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 305 331.00 | | | 305 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 513.00 | | | 77 513.00 |
DL TOTAL (I) | 391 315.00 | | | 391 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 453.00 | | | 35 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 563.00 | | | 85 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 260.00 | | | 46 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 539.00 | | | 70 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 817.00 | | | 237 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 133.00 | | | 629 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 988.00 | | | 194 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | | | 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 890.00 | | 28 345.00 | 652 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 871.00 | | 11 833.00 | 21 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 871.00 | 3 196.00 | 656 166.00 | 21 871.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 196.00 | 628 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 068.00 | | | 16 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 116.00 | | 28 345.00 | 603 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 705.00 | | | 33 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 298.00 | 33 371.00 | 3 196.00 | 498 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 950.00 | 33 371.00 | 3 196.00 | 495 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 7 500.00 | 22 500.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 260.00 | 46 260.00 | | 46 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 835.00 | 21 835.00 | | 21 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 282.00 | 35 282.00 | | 35 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
UX Autres créances clients | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 215.00 | 14 885.00 | 20 329.00 | 35 215.00 |
VI Groupe et associés | 55 563.00 | 55 563.00 | | 55 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 445.00 | | | 27 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
VP Divers | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 689.00 | 36 607.00 | 11 081.00 | 47 689.00 |
VW T.V.A. | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 817.00 | 194 988.00 | 42 829.00 | 237 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
ST Autres comptes | 106 521.00 | | | 106 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 365.00 | | | 49 365.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 819.00 | | | 20 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 038.00 | | | 209 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 966.00 | | | 107 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 815.00 | | | 170 815.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |