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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 279.00 | 46 052.00 | 11 226.00 | 57 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 523.00 | 507 187.00 | 87 336.00 | 594 523.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 938.00 | | 22 938.00 | 22 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 112.00 | 555 587.00 | 154 524.00 | 710 112.00 |
BT Marchandises | 19 555.00 | | 19 555.00 | 19 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BZ Autres créances | 30 906.00 | | 30 906.00 | 30 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 646.00 | | 172 646.00 | 172 646.00 |
CF Disponibilités | 438 242.00 | | 438 242.00 | 438 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 889.00 | | 662 889.00 | 662 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 001.00 | 555 587.00 | 817 414.00 | 1 373 001.00 |
CU Autres participations | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 382 845.00 | | | 382 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 791.00 | | | 123 791.00 |
DL TOTAL (I) | 515 107.00 | | | 515 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 389.00 | | | 20 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 509.00 | | | 82 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 933.00 | | | 103 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 474.00 | | | 95 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 307.00 | | | 302 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 414.00 | | | 817 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 685.00 | | | 276 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 166.00 | | 61 874.00 | 656 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 928.00 | 710 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 928.00 | 651 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 068.00 | | | 16 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 264.00 | | 31 467.00 | 628 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 833.00 | | 30 407.00 | 11 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 472.00 | 34 643.00 | 7 528.00 | 528 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 125.00 | 34 643.00 | 7 528.00 | 526 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 545.00 | 7 638.00 | 17 907.00 | 25 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 933.00 | 103 933.00 | | 103 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 817.00 | 33 817.00 | | 33 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 018.00 | 39 018.00 | | 39 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 938.00 | | | 22 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
UX Autres créances clients | 984.00 | | | 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 833.00 | | | 833.00 |
VB T. V. A. | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 359.00 | 12 644.00 | 7 714.00 | 20 359.00 |
VI Groupe et associés | 56 964.00 | 56 964.00 | | 56 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 311.00 | | | 19 311.00 |
VP Divers | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 434.00 | 32 445.00 | 35 989.00 | 68 434.00 |
VW T.V.A. | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 307.00 | 276 685.00 | 25 621.00 | 302 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 424.00 | | | 21 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
ST Autres comptes | 123 426.00 | | | 123 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 832.00 | | | 47 832.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 609.00 | | | 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 823.00 | | | 23 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 179.00 | | | 258 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 054.00 | | | 136 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 150.00 | | | 183 150.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |