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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 340.00 | 3 097.00 | 1 242.00 | 4 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 631.00 | 36 106.00 | 10 525.00 | 46 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 793.00 | 517 547.00 | 92 245.00 | 609 793.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 788.00 | 556 751.00 | 267 036.00 | 823 788.00 |
BT Marchandises | 32 457.00 | | 32 457.00 | 32 457.00 |
BZ Autres créances | 61 877.00 | | 61 877.00 | 61 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 648.00 | | 126 648.00 | 126 648.00 |
CF Disponibilités | 566 085.00 | | 566 085.00 | 566 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 434.00 | | 788 434.00 | 788 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 222.00 | 556 751.00 | 1 055 471.00 | 1 612 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
CU Autres participations | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 673 597.00 | | | 673 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 224.00 | | | 101 224.00 |
DL TOTAL (I) | 783 291.00 | | | 783 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 880.00 | | | 41 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 266.00 | | | 55 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 584.00 | | | 94 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 447.00 | | | 80 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 179.00 | | | 272 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 471.00 | | | 1 055 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 724.00 | | | 239 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 512.00 | | | 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 735.00 | | 73 738.00 | 862 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 717.00 | | 149 302.00 | 43 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 717.00 | 68 968.00 | 823 788.00 | 43 717.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 968.00 | 656 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 068.00 | | 1 992.00 | 16 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 647.00 | | 71 745.00 | 653 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 020.00 | | | 193 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 506.00 | 33 166.00 | 31 921.00 | 555 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 347.00 | 749.00 | | 2 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 158.00 | 32 416.00 | 31 921.00 | 553 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 584.00 | 94 584.00 | | 94 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 808.00 | 36 808.00 | | 36 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 630.00 | 26 630.00 | | 26 630.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 000.00 | 18 049.00 | 111 950.00 | 130 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 367.00 | 8 913.00 | 32 454.00 | 41 367.00 |
VI Groupe et associés | 44 997.00 | 44 997.00 | | 44 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 816.00 | | | 38 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 739.00 | 37 739.00 | | 37 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 294.00 | 81 293.00 | 125 001.00 | 206 294.00 |
VW T.V.A. | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 179.00 | 239 724.00 | 32 454.00 | 272 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 792.00 | | | 24 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
ST Autres comptes | 124 787.00 | | | 124 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 509.00 | | | 51 509.00 |
YT Sous‐traitance | 811.00 | | | 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 551.00 | | | 27 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 745.00 | | | 270 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 734.00 | | | 132 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 902.00 | | | 188 902.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |